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同仁堂(600085)现金流量表图
同仁堂(600085)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)496250.542000789.061401796.86980827.54514643.24
收到的税费返还(万元)207.251262.17999.04557.96410.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21386.7740380.5929159.8819958.6215950.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)517844.562042431.811431955.781001344.12531004.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222151.341215561.55906047.92651404.77351725.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107302.87350267.98253061.26174190.80100022.15
支付的各项税费(万元)49527.77150233.33109219.1874721.3844727.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55604.52250270.43168882.2199551.9159705.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)434586.491966333.281437210.57999868.85556180.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83258.0776098.53-5254.791475.26-25176.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.30531.4160.783.083.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.17147.24131.67113.9640.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2615.8411718.97--7739.664196.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2623.3212397.6213159.557856.704240.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7449.7251955.1431402.5721858.349894.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26654.19--4098.924098.92
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7449.7278609.3335501.5225957.2613993.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4826.41-66211.72-22341.97-18100.56-9752.23
吸收投资收到的现金(万元)825.305047.001617.001470.001470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)825.305047.001617.001470.001470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114600.00137684.2287764.0284194.2581000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1960.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115425.30144691.2289381.0285664.2582470.00
偿还债务支付的现金(万元)118990.9348573.947292.606917.60375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1752.79189236.80120189.9896347.384539.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)79.5851929.7749298.7424780.312948.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13893.4467886.30--30106.1813382.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134637.16305697.03174027.53133371.1518297.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19211.86-161005.81-84646.50-47706.9064172.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-521.993072.96-613.141166.02-455.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58697.81-148046.04-112856.41-63166.1828788.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1053591.011201637.051201637.051201637.051201637.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1112288.821053591.011088780.641138470.871230425.13
净利润(万元)--228033.75--151497.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6277.35--4089.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3383.07--1541.54--
长期待摊费用摊销(万元)--5146.85--2308.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---697.41---256.24--
固定资产报废损失(万元)--195.73--113.93--
公允价值变动损失(万元)---7.65---1.27--
财务费用(万元)--1373.85---1269.67--
投资损失(万元)---8114.10---6562.85--
递延所得税资产减少(万元)---5368.03---300.77--
递延所得税负债增加(万元)--1172.63--419.59--
存货的减少(万元)---145027.62---110866.82--
经营性应收项目的减少(万元)---46041.66---64041.71--
经营性应付项目的增加(万元)---58610.88---21304.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76098.53--1475.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1053591.01--1138470.87--
减:现金的期初余额(万元)--1201637.05--1201637.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---148046.04---63166.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--620.19--41.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61339.67--29388.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-072024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-072024-10-302024-09-022024-04-30
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