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宸展光电(003019)现金流量表图
宸展光电(003019)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178867.17114859.4551962.97151118.36139698.76
收到的税费返还(万元)5774.704011.531528.393966.674281.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3376.534169.78211.441814.366906.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)188018.39123040.7653702.80156899.39150887.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144331.8897967.0043751.6480271.6786227.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17920.5612142.606891.6618413.7918088.40
支付的各项税费(万元)6052.504057.201589.447643.146473.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6622.764388.282145.144648.405479.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174927.70118555.0954377.88110977.00116267.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13090.704485.67-675.0845922.3934619.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------573.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.24--0.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)116080.5472678.2140475.04215498.41156576.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116080.7872678.2140475.04216071.91156576.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9899.424019.842056.483959.028475.45
投资支付的现金(万元)----18010.2010355.813300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)115047.5855299.6626523.82229707.00158541.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124947.0059319.5046590.49244021.83170317.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8866.2213358.71-6115.46-27949.92-13740.76
吸收投资收到的现金(万元)12665.115914.53313.061430.84805.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6614.68--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55250.6242666.9916311.6341038.1243275.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.004.534.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67915.7448581.5216624.6842473.4944085.85
偿还债务支付的现金(万元)37890.9924844.839127.3739459.6029190.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8215.457686.47157.8512406.9412347.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26787.4726610.837396.69718.83562.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72893.9159142.1316681.9052585.3742099.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4978.17-10560.61-57.22-10111.881986.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-858.72-401.86162.8139.03295.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1612.426881.91-6684.947899.6223160.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37691.5237691.5237691.5224812.4227570.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36079.1144573.4331006.5832712.0450730.67
净利润(万元)--12773.74--17819.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--328.56--2753.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.59--215.65--
长期待摊费用摊销(万元)------34.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.50------
固定资产报废损失(万元)--1430.65--1.69--
公允价值变动损失(万元)---128.98---2147.26--
财务费用(万元)--748.08--766.57--
投资损失(万元)--184.16---254.04--
递延所得税资产减少(万元)---570.65--325.24--
递延所得税负债增加(万元)-------62.96--
存货的减少(万元)---7163.74--9838.82--
经营性应收项目的减少(万元)---136199.25--13393.06--
经营性应付项目的增加(万元)--132260.11--1067.08--
其他(万元)--343.45------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4485.67--45922.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44573.43--32712.04--
减:现金的期初余额(万元)--37691.52--24812.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6881.91--7899.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------350.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.63--678.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-302024-10-30
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