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森林包装(605500)现金流量表图
森林包装(605500)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47013.56230491.82171633.98119978.5746371.28
收到的税费返还(万元)1976.135668.474589.202919.631548.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)204.781955.692401.531591.931128.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49194.48238115.99178624.72124490.1249047.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48042.09185968.32143260.75104544.9448056.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6112.6720873.2416056.0410423.815501.87
支付的各项税费(万元)3686.5219527.5613299.739144.635224.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)981.903385.724114.742345.851117.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58823.19229754.84176731.26126459.2359900.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9628.718361.151893.45-1969.11-10852.66
收回投资收到的现金(万元)--72500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)18.00384.89194.28135.0710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.86292.27114.7081.320.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------29091.487.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3752.6473584.1638388.4429307.8817.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20583.5866581.4845256.4331981.5114933.89
投资支付的现金(万元)--88110.55------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------44526.503000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20583.58155280.0299366.9876508.0117933.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16830.93-81695.86-60978.54-47200.13-17916.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18190.1752104.9336188.7627722.6722969.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21790.1755704.9336188.7627722.6722969.33
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)649.527364.216940.57439.77156.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.5225.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)689.897561.047063.13490.29182.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21100.2748143.9029125.6327232.3722787.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.47-410.26-365.27-301.47-131.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5460.84-25601.08-30324.73-22238.34-6113.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23908.4049509.4749509.4749509.4749509.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18447.5523908.4019184.7527271.1343395.70
净利润(万元)--19289.08--7967.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------66.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--482.18--206.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--459.81--421.77--
固定资产报废损失(万元)--9491.48--4788.91--
公允价值变动损失(万元)---80.36---32.97--
财务费用(万元)--420.96--308.21--
投资损失(万元)---285.08---136.45--
递延所得税资产减少(万元)---90.27--432.38--
递延所得税负债增加(万元)---514.35---220.39--
存货的减少(万元)---2424.38---3416.29--
经营性应收项目的减少(万元)---25204.28---13598.91--
经营性应付项目的增加(万元)--6475.16--821.38--
其他(万元)---379.12------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1969.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23908.40--27271.13--
减:现金的期初余额(万元)--49509.47--49509.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22238.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------253.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------113.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-22
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-262024-04-23
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