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天秦装备(300922)现金流量表图
天秦装备(300922)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23112.0512750.599619.404990.2321522.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1163.02895.89631.17293.231587.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24275.0713646.4810250.575283.4623109.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11688.066496.694270.112513.107890.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2800.672113.251393.92760.292106.50
支付的各项税费(万元)1322.34956.21771.24299.361993.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)890.801409.931099.79518.56985.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16701.8710976.087535.064091.3112975.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7573.202670.412715.511192.1510134.78
收回投资收到的现金(万元)17200.007200.005970.00760.0065540.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------18.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------3.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15047.0815039.5915006.29911.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31778.3322247.0821009.5915766.2966473.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8276.936297.272619.62803.8712445.64
投资支付的现金(万元)19140.0016440.0016440.0017939.9449270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------15000.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27416.9322737.2719059.6218743.8176716.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4361.40-490.201949.97-2977.52-10242.25
吸收投资收到的现金(万元)50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2329.052329.052329.05--1568.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1499.941499.94----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3828.993828.993828.99--1568.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3778.99-3828.99-3828.99---1568.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8155.61-1648.78836.50-1785.37-1675.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34943.4934943.4934943.4934943.4936619.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43099.1033294.7135779.9933158.1234943.49
净利润(万元)4168.08--1591.60--3218.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----428.19--735.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)94.42--47.46--104.47
长期待摊费用摊销(万元)--------22.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------2.62
固定资产报废损失(万元)994.21--492.99----
公允价值变动损失(万元)-1.98-------3.25
财务费用(万元)-5.62--0.04--0.00
投资损失(万元)-296.17---34.42---642.73
递延所得税资产减少(万元)-341.67---146.20--28.53
递延所得税负债增加(万元)-74.97---48.52--173.46
存货的减少(万元)403.06---860.20---740.51
经营性应收项目的减少(万元)-3881.01--1239.88--3979.01
经营性应付项目的增加(万元)4054.23---462.75--2274.46
其他(万元)1632.14--455.27----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2715.51--10134.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43099.10--35779.99--34943.49
减:现金的期初余额(万元)34943.49--34943.49--36619.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----836.50---1675.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-102024-10-292024-08-282024-04-252024-04-10
更新时间2025-04-102024-10-292024-08-282024-04-262024-04-10
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