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秋田微(300939)现金流量表图
秋田微(300939)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20631.1581273.5960053.3436895.5416705.05
收到的税费返还(万元)887.932980.452342.441115.04495.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)254.652727.81923.36579.08379.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21773.7386981.8463319.1438589.6517579.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11955.3843545.7233078.2621423.5610366.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6690.0626310.4619445.5412874.745523.80
支付的各项税费(万元)495.743128.262333.061604.77768.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)852.453128.422293.681418.27957.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19993.6376112.8557150.5437321.3417615.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1780.0910868.996168.601268.31-36.45
收回投资收到的现金(万元)29360.00231150.00200650.00145600.0084550.00
取得投资收益收到的现金(万元)163.752094.071855.751420.89927.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001.661.251.250.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29523.75233245.74202507.00147022.1485478.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1556.978067.145430.974059.092456.66
投资支付的现金(万元)15200.00213600.00180600.00116100.0061050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16756.97221667.14186030.97120159.0963506.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12766.7811578.6016476.0326863.0521971.38
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.003800.003800.003800.003800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.004755.894755.894755.8912.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)272.694512.034246.843970.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)272.6913067.9212802.7312526.517086.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-272.69-13067.92-12802.73-12526.51-7086.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.96295.1367.58260.8123.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14275.149674.809909.4915865.6714871.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18947.419272.619272.619272.619272.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33222.5518947.4119182.0925138.2824144.17
净利润(万元)--9276.95--5482.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1305.87--700.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.56--80.93--
长期待摊费用摊销(万元)--444.97--259.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.08--2.28--
固定资产报废损失(万元)--2.35--1.86--
公允价值变动损失(万元)---315.14--0.00--
财务费用(万元)---351.44---217.42--
投资损失(万元)---1193.78---558.16--
递延所得税资产减少(万元)---38.12---55.43--
递延所得税负债增加(万元)---0.33---0.50--
存货的减少(万元)---4652.53---2986.76--
经营性应收项目的减少(万元)--3523.14--90.40--
经营性应付项目的增加(万元)---545.73---3112.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10868.99--1268.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18947.41--25138.28--
减:现金的期初余额(万元)--9272.61--9272.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9674.80--15865.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--918.97--446.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-20
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-20
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