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南大环境(300864)现金流量表图
南大环境(300864)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15976.8673877.3042269.3225736.1014124.43
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2740.173211.402095.231973.681452.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18717.0377088.6944364.5527709.7815576.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8807.9027089.9517043.3511519.526298.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13880.7525134.2322678.4717707.3214117.62
支付的各项税费(万元)1612.735172.613988.152702.871288.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)575.663118.302238.811212.61275.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24877.0560515.0945948.7833142.3121980.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6160.0216573.60-1584.24-5432.53-6404.15
收回投资收到的现金(万元)--99.11------
取得投资收益收到的现金(万元)76.93756.35654.25507.89205.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1852.056.746.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----74.1174.11--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8500.00102000.7682300.0078500.0049400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8577.11102908.2783035.1079088.7449605.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)858.324101.332742.791540.48721.53
投资支付的现金(万元)--1500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13657.11103501.1274974.7258300.0033800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14515.42109102.4577717.5259840.4834521.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5938.32-6194.185317.5919248.2615084.11
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--490.00490.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9981.059442.059302.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--678.65139.65----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.43609.38131.1081.8223.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29.4310590.439573.159384.2223.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29.43-10100.43-9083.15-9384.22-23.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12127.77279.00-5349.804431.518656.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24113.5223834.5223834.5223834.5223834.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11985.7524113.5218484.7228266.0332490.85
净利润(万元)--16054.34--8549.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1787.66--409.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23.51--6.68--
长期待摊费用摊销(万元)--50.92--26.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.90---0.06--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---9.13--218.38--
财务费用(万元)---2117.09---961.41--
投资损失(万元)---1131.27---650.90--
递延所得税资产减少(万元)---800.24---125.13--
递延所得税负债增加(万元)--350.83--117.34--
存货的减少(万元)---513.07---298.85--
经营性应收项目的减少(万元)---9955.04---7622.26--
经营性应付项目的增加(万元)--10873.01---6119.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16573.60---5432.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24113.52--28266.03--
减:现金的期初余额(万元)--23834.52--23834.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--279.00--4431.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.62--83.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-282023-10-292023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-242023-04-26
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