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恒辉安防(300952)现金流量表图
恒辉安防(300952)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128990.4585791.9168939.0432417.4899032.30
收到的税费返还(万元)9439.546037.052831.522008.036396.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2468.752136.24454.28138.262802.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140898.7593965.2072224.8434563.77108232.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96539.5372201.5561380.3527803.1170700.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22481.5415540.8910262.235478.0317763.25
支付的各项税费(万元)3341.882240.291563.54684.433826.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8260.264033.582956.21375.905573.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130623.2194016.3276162.3434341.4797863.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10275.54-51.11-3937.50222.3010368.72
收回投资收到的现金(万元)29919.8123949.6723949.4020982.5411829.50
取得投资收益收到的现金(万元)--47.5247.5224.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.330.140.14--4.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29943.9423997.3423997.0621006.6411833.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33155.6524312.0620335.7210989.3321624.41
投资支付的现金(万元)41171.0422656.8417120.9512420.9516210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74372.3046968.9037456.6723410.2837834.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44428.35-22971.57-13459.62-2403.64-26000.59
吸收投资收到的现金(万元)--49420.83----2633.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75390.0024360.0021360.009600.0023440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75390.0073780.8321360.009600.0026073.68
偿还债务支付的现金(万元)26000.008500.006677.773500.005533.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4521.264436.844119.56207.833239.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--340.0662.1631.08124.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31662.4113276.8910859.493738.928897.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43727.5960503.9410500.515861.0817176.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1106.61955.87689.96353.50-54.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10681.3838437.13-6206.644033.251489.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16569.1316569.1316569.1316569.1315079.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27250.5155006.2610362.4920602.3716569.13
净利润(万元)12552.51--5385.92--11093.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----222.43--590.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)442.57--282.03--231.37
长期待摊费用摊销(万元)----26.64--47.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.89--0.14--21.49
固定资产报废损失(万元)8551.67--------
公允价值变动损失(万元)-21.41--0.88---0.88
财务费用(万元)-301.46---374.47--260.54
投资损失(万元)-53.26---48.56---12.67
递延所得税资产减少(万元)-269.76---108.59--285.19
递延所得税负债增加(万元)-576.91---11.95---484.80
存货的减少(万元)-9288.23---10117.96---9090.36
经营性应收项目的减少(万元)-11829.88---1874.23---7852.74
经营性应付项目的增加(万元)9669.65---1539.53--7930.01
其他(万元)57.43--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----3937.50--10368.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27250.51--10362.49--16569.13
减:现金的期初余额(万元)16569.13--16569.13--15079.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----6206.64--1489.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----66.81--133.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222024-10-292024-08-302024-04-212024-04-21
更新时间2025-04-222024-10-292024-08-302024-04-232024-04-22
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