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健麾信息(605186)现金流量表图
健麾信息(605186)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4802.2329765.8420460.1211401.316577.23
收到的税费返还(万元)118.91193.49346.04334.7067.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)739.181493.711328.18978.18727.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5660.3231453.0422134.3412714.197372.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5265.9916195.7913003.297658.033716.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1513.727416.974975.522928.983038.08
支付的各项税费(万元)1671.835124.355122.584975.643607.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3672.596255.305129.244291.111702.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12124.1334992.4228230.6319853.7612064.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6463.82-3539.38-6096.29-7139.57-4691.54
收回投资收到的现金(万元)--2042.612533.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--1.551.55----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--65.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--490.39-42.61-42.61--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2600.362491.94-42.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1058.963707.372351.732094.611376.01
投资支付的现金(万元)1304.009155.008110.003710.002720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----0.72-0.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2362.9612861.6510461.015803.894096.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2362.96-10261.29-7969.07-5846.50-4096.01
吸收投资收到的现金(万元)--59.0059.0019.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--59.0059.0019.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1850.007282.005000.002000.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1850.007341.005059.002019.002500.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.002282.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55.921295.121205.537.7226.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1055.923577.121205.537.7226.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)794.083763.883853.472011.282473.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.69-3.571.1413.942.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8054.39-10040.36-10210.75-10960.85-6311.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23370.1033410.4033410.4033410.4033410.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15315.7223370.0423199.6522449.5427098.83
净利润(万元)--6197.49--5642.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--103.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.40--53.46--
长期待摊费用摊销(万元)------59.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--363.84--0.06--
公允价值变动损失(万元)---1144.55------
财务费用(万元)--110.56------
投资损失(万元)---1271.14--89.70--
递延所得税资产减少(万元)---580.80---192.84--
递延所得税负债增加(万元)--10.42------
存货的减少(万元)--886.81--427.54--
经营性应收项目的减少(万元)---6897.09---5929.00--
经营性应付项目的增加(万元)---6546.90---7846.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3539.38---7139.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23370.04--22449.54--
减:现金的期初余额(万元)--33410.40--33410.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10040.36---10960.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5015.62--374.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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