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惠云钛业(300891)现金流量表图
惠云钛业(300891)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24772.55123216.7397797.9761095.5325661.44
收到的税费返还(万元)2723.551342.291342.29867.69840.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169.731058.32448.78346.57315.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27665.84125617.3399589.0462309.8026817.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27469.5292681.6176392.7950102.5922775.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3391.2110670.807808.385241.572781.43
支付的各项税费(万元)1473.803723.222561.342365.391508.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)452.262114.122364.23745.59373.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32786.80109189.7589126.7458455.1427438.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5120.9616427.5810462.303854.66-621.25
收回投资收到的现金(万元)500.009131.376131.375000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--122.1157.0144.6526.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3620.9918.584.382.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500.369274.476206.965049.033028.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7507.7253310.4535686.1527691.8110844.49
投资支付的现金(万元)--3957.003957.003957.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7507.7266267.4539643.1531648.8110844.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7007.36-56992.97-33436.19-26599.78-7816.01
吸收投资收到的现金(万元)--200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12939.7342180.4723896.1822361.189289.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.00--429.60363.4335.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12959.7342395.4724325.7822724.629324.55
偿还债务支付的现金(万元)9289.5532182.7219574.0918434.099364.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)295.892084.151620.691366.47324.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.79--774.50774.5012.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9786.2334310.2221969.2820575.069700.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3173.508085.252356.502149.55-376.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.6919.4517.5457.69-32.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8909.14-32460.69-20599.86-20537.87-8845.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22805.2855265.9855265.9855265.9855265.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13896.1522805.2834666.1234728.1146420.08
净利润(万元)--4127.25--1238.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------224.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--346.91--153.70--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.69--255.65--
固定资产报废损失(万元)--6852.40--66.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1224.86--507.65--
投资损失(万元)---122.11---12.27--
递延所得税资产减少(万元)--480.34--46.60--
递延所得税负债增加(万元)---563.36---235.21--
存货的减少(万元)--7733.30--9655.66--
经营性应收项目的减少(万元)---3276.46---5290.36--
经营性应付项目的增加(万元)---325.50---6125.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3854.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22805.28--34728.11--
减:现金的期初余额(万元)--55265.98--55265.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------20537.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-232023-10-242023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-232023-10-242023-08-312023-04-27
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