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华翔股份(603112)现金流量表图
华翔股份(603112)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40440.18224539.37165972.91114502.0553877.90
收到的税费返还(万元)31.354756.261579.33450.2716.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7197.1310096.997577.866669.393029.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47668.66239392.62175130.09121621.7256923.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30866.44118263.6283106.2156974.7719946.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15362.3160824.1944140.7730428.4814366.23
支付的各项税费(万元)9274.158065.208618.556671.253974.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6739.849045.756586.472123.664396.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62242.73196198.76142452.0096198.1642683.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14574.0743193.8632678.0925423.5514239.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.235081.937.107.103.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.001026.33173.8420.0020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4837648.46--135984.5466510.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)124835.874843756.72153216.66136011.6466534.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2096.3414035.4211679.058545.453719.16
投资支付的现金(万元)200.00718.845819.412212.251500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4619.10----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4861828.08--150990.8678590.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117586.344881201.45192189.32161748.5783809.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7249.53-37444.73-38972.66-25736.93-17274.70
吸收投资收到的现金(万元)--26560.1020614.43-194.77-194.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.0035785.0024785.0018285.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--826.67--719.80526.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.0063171.7746614.7218810.0311831.41
偿还债务支付的现金(万元)2375.0024721.0014620.0010015.006555.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)453.4731497.4915536.8214756.98477.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--424.60--6.26399.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2828.4756643.0830252.3724778.247431.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9171.536528.6916362.34-5968.214400.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)453.70-27.68365.96186.46-49.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2300.7012250.1310433.74-6095.121316.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55708.4643458.3343433.5243433.5243433.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58009.1655708.4653867.2637338.4044749.53
净利润(万元)--45174.36--22150.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1936.94--443.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--387.40--164.99--
长期待摊费用摊销(万元)--3165.81------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--59.83--34.23--
固定资产报废损失(万元)--744.51--9780.60--
公允价值变动损失(万元)---928.51---360.37--
财务费用(万元)--7728.97--2947.67--
投资损失(万元)---3369.06---1329.89--
递延所得税资产减少(万元)---492.49---219.05--
递延所得税负债增加(万元)---922.84--179.90--
存货的减少(万元)---7647.17--4004.92--
经营性应收项目的减少(万元)---49896.30--1478.80--
经营性应付项目的增加(万元)--23792.27---17062.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43193.86--25423.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55708.46--37338.40--
减:现金的期初余额(万元)--43458.33--43433.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12250.13---6095.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--870.62--755.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--416.31--146.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-172024-10-232024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-232024-08-192024-04-26
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