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松原安全(300893)现金流量表图
松原安全(300893)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50466.44166125.92117223.5074992.4537953.99
收到的税费返还(万元)--0.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.0013572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.0016892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2569.092440.631653.441346.91703.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53035.53168566.55118876.9476339.3538657.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41163.92116557.5269879.2843943.0024277.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6749.2621825.2119372.5913115.866484.45
支付的各项税费(万元)3304.899165.746789.634388.47818.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.004334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.004802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.006189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3849.297065.707935.974736.612497.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55067.36154614.18103977.4666183.9534077.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2031.8313952.3714899.4710155.404579.63
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.05183.10169.43164.3260.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.05183.10169.43164.3260.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7339.9762114.3841878.8128095.109077.90
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7339.9762114.3843878.8128095.109077.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7324.92-61931.28-43709.38-27930.78-9017.85
吸收投资收到的现金(万元)--812.16654.63654.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11551.8497294.6871404.0030000.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11551.8498106.8572058.6330654.6311500.00
偿还债务支付的现金(万元)5101.0031905.0124042.002002.001901.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)418.936112.545742.955340.36376.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2248.474700.000.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5519.9340266.0229787.957342.362277.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6031.9157840.8342270.6823312.289222.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.27-5.62-13.900.220.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3323.579856.3013446.875537.124784.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11204.991348.691348.691348.691348.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7881.4111204.9914795.566885.816133.45
净利润(万元)--26038.48--12331.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5637.76--984.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--437.13--183.19--
长期待摊费用摊销(万元)--1704.00--760.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.23---13.09--
固定资产报废损失(万元)--11.22---6.05--
公允价值变动损失(万元)--10.86--27.06--
财务费用(万元)--2000.66--684.53--
投资损失(万元)------0.00--
递延所得税资产减少(万元)---224.88---1.69--
递延所得税负债增加(万元)---915.37---182.54--
存货的减少(万元)---9770.97--60.02--
经营性应收项目的减少(万元)---50567.49---5810.22--
经营性应付项目的增加(万元)--31167.57---3069.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13952.37--10155.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11204.99--6885.81--
减:现金的期初余额(万元)--1348.69--1348.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9856.30--5537.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.003054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--122.16--110.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-302024-04-26
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