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交控科技(688015)现金流量表图
交控科技(688015)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43925.67256061.92135682.9770113.1434458.52
收到的税费返还(万元)906.381552.98802.87739.22599.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5010.499981.524620.373356.26925.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49842.54267596.42141106.2174208.6135983.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44017.29124799.2080473.1859150.1124359.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18452.1656229.2143606.2130940.5318990.04
支付的各项税费(万元)5469.8619040.8913925.987706.523948.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3412.6523185.7314466.968971.174355.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71351.96223255.02152472.33106768.3451653.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21509.4244341.40-11366.12-32559.73-15670.39
收回投资收到的现金(万元)5375.00598.48------
取得投资收益收到的现金(万元)14.92243.2432.7132.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.432418.8710.672.090.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5393.353260.5943.3834.800.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)579.0614223.629037.227428.566077.38
投资支付的现金(万元)1810.0015292.797202.796827.792325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2389.0629516.4116240.0114256.358402.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3004.29-26255.82-16196.63-14221.55-8401.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)--304.15149.3298.9149.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5188.205016.115013.903.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1405.511233.811233.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1516.315063.53--2399.161300.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1516.3110555.888931.807511.971353.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1516.31-10555.88-8931.80-7511.97-1353.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.73-0.23-12.17-4.59-0.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20022.187529.46-36506.72-54297.84-25425.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145564.32138034.86138034.86138034.86138034.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125542.14145564.32101528.1483737.02112609.80
净利润(万元)--13956.46--5037.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---121.39--155.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--824.32--374.97--
长期待摊费用摊销(万元)--2248.26--1068.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---513.68---75.31--
固定资产报废损失(万元)--20.66--12.26--
公允价值变动损失(万元)--350.00--32.71--
财务费用(万元)--288.41--167.55--
投资损失(万元)---652.16--643.09--
递延所得税资产减少(万元)---2190.77---1543.28--
递延所得税负债增加(万元)---600.14---272.01--
存货的减少(万元)---7230.35---170.87--
经营性应收项目的减少(万元)---24945.64---29405.83--
经营性应付项目的增加(万元)--48725.46---17072.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44341.40---32559.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145564.32--83737.02--
减:现金的期初余额(万元)--138034.86--138034.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7529.46---54297.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2214.92--2316.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3554.36--1827.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-09-022024-04-30
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