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铂力特(688333)现金流量表图
铂力特(688333)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63758.4334551.4016924.4582936.9441207.98
收到的税费返还(万元)3264.373258.36103.21611.674.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6827.495137.623639.229518.367680.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73850.2942947.3820666.8793066.9748893.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51813.2338603.9519748.2257970.3539416.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25851.7716985.819433.7926129.3518944.86
支付的各项税费(万元)7140.954018.503662.995573.494154.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12432.1110034.747492.2416457.7012694.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97238.0669642.9940337.24106130.9075210.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23387.77-26695.61-19670.37-13063.92-26317.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2830.271447.09261.527.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8621.7921.38----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--425100.00--3000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)918952.13426568.8892282.903007.133000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67158.4635958.3613097.7327084.1022126.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--586100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1063258.46622058.36269097.7327084.1022126.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-144306.32-195489.49-176814.83-24076.98-19126.30
吸收投资收到的现金(万元)1856.061856.061856.06301331.31363.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74567.9244702.0217379.5586698.1567418.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76423.9846558.0819235.61388029.4667782.13
偿还债务支付的现金(万元)63086.3344450.6419645.2155880.7832996.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4406.473883.52581.183312.672355.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--698.47--1787.93430.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68412.3549032.6320508.7160981.3835782.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8011.63-2474.56-1273.10327048.0832000.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.05-6.47-11.3232.2560.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-159731.51-224666.13-197769.61289939.43-13383.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315005.18315005.18315005.1825065.7425065.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155273.6690339.05117235.56315005.1811682.53
净利润(万元)--8818.99--14159.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--379.06--1986.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--359.89--646.67--
长期待摊费用摊销(万元)--243.39--493.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.81---7.23--
固定资产报废损失(万元)--6.91--17.96--
公允价值变动损失(万元)---2020.86--76.90--
财务费用(万元)--975.99--2472.27--
投资损失(万元)---316.60---400.44--
递延所得税资产减少(万元)---959.28---527.41--
递延所得税负债增加(万元)--229.61---110.92--
存货的减少(万元)---20042.11--319.63--
经营性应收项目的减少(万元)---15751.16---36978.61--
经营性应付项目的增加(万元)---7861.25---16932.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26695.61---13063.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90339.05--315005.18--
减:现金的期初余额(万元)--315005.18--25065.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---224666.13--289939.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1278.39--2912.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--501.61--640.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-282023-10-31
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