中财网 中财网股票行情
铂力特(688333)现金流量表图
铂力特(688333)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19668.19122327.4463758.4334551.4016924.45
收到的税费返还(万元)179.883151.253264.373258.36103.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1723.8710593.746827.495137.623639.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21571.94136072.4373850.2942947.3820666.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16664.9839676.0451813.2338603.9519748.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13230.9736595.7925851.7716985.819433.79
支付的各项税费(万元)747.227942.397140.954018.503662.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4125.4417242.3112432.1110034.747492.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34768.61101456.5497238.0669642.9940337.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13196.6734615.89-23387.77-26695.61-19670.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)953.854227.342830.271447.09261.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.181.6921.8621.7921.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------425100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132959.031308471.92918952.13426568.8892282.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15493.68148942.5367158.4635958.3613097.73
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------586100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)207993.681553042.531063258.46622058.36269097.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75034.65-244570.61-144306.32-195489.49-176814.83
吸收投资收到的现金(万元)--1856.061856.061856.061856.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31129.5394957.0774567.9244702.0217379.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31588.4596813.1376423.9846558.0819235.61
偿还债务支付的现金(万元)11939.6471087.7563086.3344450.6419645.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)636.424627.694406.473883.52581.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------698.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16846.8885007.8468412.3549032.6320508.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14741.5811805.298011.63-2474.56-1273.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.35-124.81-49.05-6.47-11.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73540.09-198274.24-159731.51-224666.13-197769.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116730.93315005.18315005.18315005.18315005.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43190.84116730.93155273.6690339.05117235.56
净利润(万元)--10443.51--6938.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------379.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--789.31--359.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.81---15.81--
固定资产报废损失(万元)--11068.36--5345.40--
公允价值变动损失(万元)---668.92---2020.86--
财务费用(万元)--1781.97--975.99--
投资损失(万元)---4584.15---316.60--
递延所得税资产减少(万元)---1631.94---1291.08--
递延所得税负债增加(万元)---139.26--229.61--
存货的减少(万元)---28525.02---18994.29--
经营性应收项目的减少(万元)---20893.64---4237.07--
经营性应付项目的增加(万元)--56289.50---9185.88--
其他(万元)--3989.26---6769.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------26695.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116730.93--90339.05--
减:现金的期初余额(万元)--315005.18--315005.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------224666.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1278.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------501.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-06-102025-04-292025-04-292025-04-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至铂力特（688333）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。