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卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8394.6132322.6423119.0716457.679985.09
收到的税费返还(万元)111.48135.10125.4078.4927.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)703.063354.702453.811510.33911.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9209.1535812.4425698.2818046.4910924.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3054.425185.794874.503587.523179.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3218.9315067.8712042.628527.164635.35
支付的各项税费(万元)501.473019.602388.692067.64725.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)567.182936.053249.941715.72837.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7341.9926209.3122555.7615898.049378.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1867.169603.143142.522148.451546.01
收回投资收到的现金(万元)20174.3551161.8540299.8626152.468102.36
取得投资收益收到的现金(万元)--224.19548.35545.510.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3813.513800.053800.051520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20679.2456213.1144648.2630498.039622.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)594.541556.981641.681278.26946.83
投资支付的现金(万元)14869.4856976.5444154.6330933.6012009.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15464.0262198.5446796.3132211.8512956.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5215.22-5985.44-2148.05-1713.83-3333.92
吸收投资收到的现金(万元)--852.08852.08852.08852.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0049800.0024000.0014000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0051360.3824852.0814852.0810852.08
偿还债务支付的现金(万元)6500.0026400.0020400.008500.006500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)371.576385.104483.282526.25252.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3616.422003.942003.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4145.224067.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7889.3767444.6629028.5115093.509246.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3889.37-16084.28-4176.43-241.421605.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.5492.29183.5799.59101.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3141.47-12374.28-2998.39292.79-81.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28924.7841299.0641299.0641299.0641299.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32066.2528924.7838300.6841591.8641217.88
净利润(万元)--3865.10--2376.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------15.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3318.21--1657.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1532.83---1522.58--
固定资产报废损失(万元)--1939.76--953.37--
公允价值变动损失(万元)---349.21--520.23--
财务费用(万元)--988.91--438.59--
投资损失(万元)--536.39---473.08--
递延所得税资产减少(万元)---159.47--69.25--
递延所得税负债增加(万元)---322.58---161.33--
存货的减少(万元)--20.89---500.57--
经营性应收项目的减少(万元)---12469.29---242.36--
经营性应付项目的增加(万元)--13567.51---804.06--
其他(万元)--144.64--109.88--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2148.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28924.78--41591.86--
减:现金的期初余额(万元)--41299.06--41299.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------292.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------412.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------84.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-182024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-182024-10-292024-08-272025-04-28
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