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卓易信息(688258)现金流量表图
卓易信息(688258)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23119.0716457.679985.0932669.8221624.25
收到的税费返还(万元)125.4078.4927.76522.30248.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2453.811510.33911.684488.333588.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25698.2818046.4910924.5337680.4525461.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4874.503587.523179.464557.544921.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12042.628527.164635.3515517.7711461.28
支付的各项税费(万元)2388.692067.64725.942078.181507.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3249.941715.72837.784128.492754.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22555.7615898.049378.5226281.9820645.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3142.522148.451546.0111398.474816.14
收回投资收到的现金(万元)40299.8626152.468102.3662957.6672525.67
取得投资收益收到的现金(万元)548.35545.510.00160.0370.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3800.053800.051520.000.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--887.641072.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44648.2630498.039622.3664005.5173489.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1641.681278.26946.831269.731095.83
投资支付的现金(万元)44154.6330933.6012009.4562683.5378533.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------16369.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----1785.51400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46796.3132211.8512956.2882108.0283491.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2148.05-1713.83-3333.92-18102.51-10002.08
吸收投资收到的现金(万元)852.08852.08852.08465.00465.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00465.00465.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.0014000.0010000.0032500.0025500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24852.0814852.0810852.0832965.0025965.00
偿还债务支付的现金(万元)20400.008500.006500.0020100.0014100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4483.282526.25252.031396.631168.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2003.942003.94------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4145.224067.25--77.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29028.5115093.509246.4921573.8215268.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4176.43-241.421605.5911391.1810696.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)183.5799.59101.14-36.4727.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2998.39292.79-81.194650.675537.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41299.0641299.0641299.0636648.3936648.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38300.6841591.8641217.8841299.0642185.87
净利润(万元)--2376.75--5793.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---15.58---13.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1657.45--1736.95--
长期待摊费用摊销(万元)------203.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1522.58---0.16--
固定资产报废损失(万元)--953.37--9.93--
公允价值变动损失(万元)--520.23--535.70--
财务费用(万元)--438.59--819.66--
投资损失(万元)---473.08---4266.00--
递延所得税资产减少(万元)--69.25---672.54--
递延所得税负债增加(万元)---161.33---162.27--
存货的减少(万元)---500.57--200.39--
经营性应收项目的减少(万元)---242.36---4257.16--
经营性应付项目的增加(万元)---804.06--6848.73--
其他(万元)--109.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2148.45--11398.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41591.86--41299.06--
减:现金的期初余额(万元)--41299.06--36648.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--292.79--4650.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---412.58--302.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--84.76--91.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-192024-10-29
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