中财网 中财网股票行情
道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116213.88415793.18287939.28194159.2990297.84
收到的税费返还(万元)2508.2230956.6125528.0615675.487078.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1325.388186.345050.353709.023369.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120047.49454936.12318517.69213543.79100746.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43183.49174761.88114110.9065669.3727599.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22051.3184348.0665181.0445519.0818685.03
支付的各项税费(万元)7259.1727816.5521361.8715209.187513.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19615.5793257.8972187.5852631.9926367.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92109.54380184.38272841.39179029.6280165.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27937.9574751.7545676.2934514.1720580.54
收回投资收到的现金(万元)109173.924862.44176.48176.4870.47
取得投资收益收到的现金(万元)325.06128.41275.54275.54116.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.06234.97208.14208.1411.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1690.90------75.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111192.945225.83660.16660.16273.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2419.2315049.809304.676679.043245.03
投资支付的现金(万元)146502.624000.004000.00--21000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6742.836742.836742.830.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148921.8525792.6320047.4913421.8624245.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37728.91-20566.80-19387.34-12761.71-23971.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20000.0020000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20000.0020000.0020000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--35960.4935960.4917703.0770.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)360.4616900.6016475.8715892.6215568.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)360.4652861.0952436.3633595.6815639.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-360.46-32861.09-32436.36-13595.684360.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1332.852231.071452.431236.75268.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8818.5723554.93-4694.979393.531237.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170995.85147440.92147440.92147440.92147440.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162177.28170995.85142745.95156834.45148678.48
净利润(万元)--56033.76--36005.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9316.26--3071.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3801.99--1880.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1165.49--571.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.71--26.00--
固定资产报废损失(万元)--455.73---5.20--
公允价值变动损失(万元)--807.69--843.29--
财务费用(万元)--3322.72--708.35--
投资损失(万元)---8893.77---10138.11--
递延所得税资产减少(万元)---3022.99---176.91--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11175.52---23806.71--
经营性应收项目的减少(万元)---17938.36---8584.57--
经营性应付项目的增加(万元)--24139.34--25493.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74751.75--34514.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170995.85--156834.45--
减:现金的期初余额(万元)--147440.92--147440.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23554.93--9393.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2348.45--2376.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1508.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-212024-08-012024-04-25
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-222024-08-022024-04-26
↑返回页顶↑

转至道通科技（688208）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。