中财网 中财网股票行情
道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287939.28194159.2990297.84331162.86231848.52
收到的税费返还(万元)25528.0615675.487078.7616806.769476.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5050.353709.023369.705706.843851.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)318517.69213543.79100746.31353676.46245176.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114110.9065669.3727599.71144785.37104845.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65181.0445519.0818685.0375100.3157780.10
支付的各项税费(万元)21361.8715209.187513.9432512.3323912.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72187.5852631.9926367.0957872.8142245.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)272841.39179029.6280165.77310270.82228783.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45676.2934514.1720580.5443405.6416393.65
收回投资收到的现金(万元)176.48176.4870.47200701.62171361.28
取得投资收益收到的现金(万元)275.54275.54116.68604.54590.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)208.14208.1411.138.900.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----75.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)660.16660.16273.27201315.06171952.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9304.676679.043245.0321578.9017727.28
投资支付的现金(万元)4000.00--21000.00202514.64182514.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6742.836742.830.23----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20047.4913421.8624245.26224093.54200241.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19387.34-12761.71-23971.99-22778.48-28289.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0020000.0020000.00----
偿还债务支付的现金(万元)------15000.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35960.4917703.0770.72548.43548.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16475.8715892.6215568.742194.48926.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52436.3633595.6815639.4617742.9016474.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32436.36-13595.684360.54-17742.90-16474.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1452.431236.75268.471369.101412.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4694.979393.531237.564253.36-26957.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147440.92147440.92147440.92143187.56143187.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142745.95156834.45148678.48147440.92116229.58
净利润(万元)--36005.69--13972.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3071.75--9441.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1880.73--2894.49--
长期待摊费用摊销(万元)--571.16--1704.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.00---50.75--
固定资产报废损失(万元)---5.20---53.16--
公允价值变动损失(万元)--843.29--1485.16--
财务费用(万元)--708.35---698.80--
投资损失(万元)---10138.11--259.07--
递延所得税资产减少(万元)---176.91---4292.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---23806.71---2997.77--
经营性应收项目的减少(万元)---8584.57---15107.12--
经营性应付项目的增加(万元)--25493.13--25639.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34514.17--43405.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156834.45--147440.92--
减:现金的期初余额(万元)--147440.92--143187.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9393.53--4253.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2376.94------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1508.11--2311.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-012024-04-252024-04-012023-10-20
更新时间2024-10-222024-08-022024-04-262024-04-012023-10-24
↑返回页顶↑

转至道通科技（688208）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。