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禾信仪器(688622)现金流量表图
禾信仪器(688622)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5438.1736745.9223425.4212874.515385.51
收到的税费返还(万元)15.0590.4293.0486.2216.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3783.265395.994407.111716.341163.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9236.4942232.3327925.5714677.076565.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4925.1917925.6212173.639383.414827.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4156.4618932.9414752.5110147.525455.25
支付的各项税费(万元)353.111156.97875.25810.11604.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1265.707853.536201.804059.262106.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10700.4745869.0634003.2024400.3012993.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1463.98-3636.73-6077.63-9723.24-6428.28
收回投资收到的现金(万元)--10250.058850.006500.002600.00
取得投资收益收到的现金(万元)--12.0311.928.706.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--141.720.14----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---1.33------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1380.9127.0027.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1380.9110429.488889.066535.712606.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4011.9410920.288295.784204.311924.80
投资支付的现金(万元)1000.0010334.119684.067200.003600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1379.281400.61----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5011.9422633.6619380.4512804.925524.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3631.04-12204.18-10491.39-6269.22-2918.51
吸收投资收到的现金(万元)--1010.001010.001010.001010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1010.001010.001010.001010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11777.4429260.2320409.3816628.249476.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)542.48560.4622.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12319.9330830.6921441.6417644.6010486.85
偿还债务支付的现金(万元)9898.2521370.429969.916828.256098.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)302.331153.45888.29519.91226.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)475.132359.40677.66--26.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10675.7124883.2711535.867487.676350.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1644.215947.439905.7810156.924136.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3450.80-9893.49-6663.23-5835.53-5210.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15597.1025490.5925490.5925490.5925669.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12146.3015597.1018827.3619655.0620459.03
净利润(万元)---10326.87---3660.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1198.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.61--120.79--
长期待摊费用摊销(万元)--125.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---94.93------
固定资产报废损失(万元)--57.56--1176.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1025.55--473.08--
投资损失(万元)--90.33--84.67--
递延所得税资产减少(万元)---1683.03---867.82--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2010.48---3962.80--
经营性应收项目的减少(万元)---5474.79---4228.04--
经营性应付项目的增加(万元)--8714.46--126.48--
其他(万元)------34.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3636.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15597.10--19655.06--
减:现金的期初余额(万元)--25490.59--25490.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9893.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1840.56------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-302023-04-26
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