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禾信仪器(688622)现金流量表图
禾信仪器(688622)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23134.2217349.6412652.665438.1736745.92
收到的税费返还(万元)24.0523.2823.2815.0590.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5574.075140.944179.693783.265395.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28732.3522513.8516855.629236.4942232.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11835.4110372.958397.964925.1917925.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11330.829168.576799.494156.4618932.94
支付的各项税费(万元)1060.19755.93594.76353.111156.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5327.254692.213671.091265.707853.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29553.6724989.6519463.3010700.4745869.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-821.32-2475.79-2607.67-1463.98-3636.73
收回投资收到的现金(万元)6800.006800.002800.00--10250.05
取得投资收益收到的现金(万元)6.676.672.83--12.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)593.3225.589.20--141.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------1.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1380.91--1379.281380.9127.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8780.908211.534191.311380.9110429.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6991.925821.444699.984011.9410920.28
投资支付的现金(万元)7800.007800.003800.001000.0010334.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1379.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14791.9213621.448499.985011.9422633.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6011.02-5409.91-4308.66-3631.04-12204.18
吸收投资收到的现金(万元)--------1010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20842.9816250.5115102.4811777.4429260.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1419.34--1114.20542.48560.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22262.3217471.5116216.6812319.9330830.69
偿还债务支付的现金(万元)24622.4716232.4715398.259898.2521370.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1149.35882.92599.19302.331153.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)806.81--363.41475.132359.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26578.6317890.7516360.8510675.7124883.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4316.31-419.24-144.171644.215947.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11148.65-8304.94-7060.51-3450.80-9893.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15597.1015597.1015597.1015597.1025490.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4448.457292.168536.6012146.3015597.10
净利润(万元)-5058.59---2497.89---10326.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1217.90--68.09--1198.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)261.04--130.26--252.61
长期待摊费用摊销(万元)25.31------125.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-440.88--25.45---94.93
固定资产报废损失(万元)172.66--1252.99--57.56
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)795.90--402.16--1025.55
投资损失(万元)3.12--102.84--90.33
递延所得税资产减少(万元)-542.80---343.19---1683.03
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3424.74--413.97---2010.48
经营性应收项目的减少(万元)2726.60--860.00---5474.79
经营性应付项目的增加(万元)-6505.27---3043.66--8714.46
其他(万元)----117.91----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-821.32---2607.67---3636.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4448.45--8536.60--15597.10
减:现金的期初余额(万元)15597.10--15597.10--25490.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11148.65---7060.51---9893.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)385.00---174.90--1840.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)54.88--54.88--105.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-072024-10-302024-08-272024-04-302024-04-25
更新时间2025-04-072024-10-302024-08-272024-04-302024-04-26
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