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明新旭腾(605068)现金流量表图
明新旭腾(605068)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29790.7798387.3068197.5838326.3721766.68
收到的税费返还(万元)2.553072.732435.130.84--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1994.833823.823311.902899.431380.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31788.14105283.8573944.6241226.6423146.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24458.4273190.7857406.8339361.2320188.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4799.6318975.6114035.099285.374141.54
支付的各项税费(万元)1200.315634.894170.683287.211561.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1518.266040.324312.503300.051452.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31976.62103841.6079925.1055233.8627343.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-188.481442.25-5980.48-14007.23-4197.16
收回投资收到的现金(万元)13370.60112380.0069500.0055500.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.48609.28227.90185.0582.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.670.670.230.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.3010.70--8.154.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13384.38113000.6569738.3755693.4311087.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2755.9324017.7620256.6915174.479460.82
投资支付的现金(万元)14562.00117518.3079612.0063742.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17317.93141536.0699868.6978916.4721460.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3933.55-28535.41-30130.32-23223.04-10373.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.0086021.8673021.8646121.8618980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.0086021.8673021.8646121.8618980.00
偿还债务支付的现金(万元)6940.0082688.7362772.6141120.0013010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244.581018.39765.51427.98147.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1905.115404.88--4659.073531.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9089.7089112.0068790.2846207.0416689.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89.70-3090.144231.59-85.182290.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.19-379.61-366.52-248.09-127.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4300.92-30562.91-32245.74-37563.54-12407.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16754.1047317.0147317.0147317.0147317.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12453.1816754.1015071.279753.4734909.93
净利润(万元)---17215.42--1001.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4505.31--449.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.89--253.93--
长期待摊费用摊销(万元)------169.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.79--7.31--
固定资产报废损失(万元)--6632.05---4.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6175.62--2948.49--
投资损失(万元)---609.23---185.02--
递延所得税资产减少(万元)---2981.70---183.79--
递延所得税负债增加(万元)---793.97---419.87--
存货的减少(万元)---9918.51---17918.74--
经营性应收项目的减少(万元)---38547.40---15208.96--
经营性应付项目的增加(万元)--36591.90--10404.96--
其他(万元)--97.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1442.25---14007.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16754.10--9753.47--
减:现金的期初余额(万元)--47317.01--47317.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30562.91---37563.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15642.83--1152.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--984.38--486.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-302024-08-192024-04-22
更新时间2025-04-222025-04-212024-10-302024-08-202024-04-23
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