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友发集团(601686)现金流量表图
友发集团(601686)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1187163.386875212.135217766.393471944.231752839.08
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6828.4741210.9130389.4815336.957932.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1193991.856916423.045248155.873487281.181760771.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1167050.516601796.925059924.973319485.491785789.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38223.79158738.01121411.6781934.1640532.88
支付的各项税费(万元)14768.7079228.1558574.3938973.5411925.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6471.4334663.1427375.8418170.757596.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1226514.446874426.215267286.873458563.941845843.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32522.5941996.83-19131.0028717.24-85071.56
收回投资收到的现金(万元)--10529.3310529.3310529.33--
取得投资收益收到的现金(万元)73.682139.151793.201735.6570.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)326.22906.9458.006.126.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63397.66204828.22187227.21155936.32103126.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63797.56218403.64199607.74168207.43103203.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8271.5341329.2737842.9229401.4718484.30
投资支付的现金(万元)9350.008691.608691.601300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10291.186380.85------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2552.65204296.85138833.40115034.8870649.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30465.36260698.58185367.92145736.3589134.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33332.20-42294.9414239.8122471.0714069.15
吸收投资收到的现金(万元)100.005465.203545.203545.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.005465.203545.203545.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)192100.00367141.97265741.97207333.11130938.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6249.5746498.0623516.5715587.984530.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)198449.57419105.22292803.74226466.29135469.35
偿还债务支付的现金(万元)78900.00457454.20342820.60209070.6090300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44511.8636228.2733331.5330843.8425155.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3066.542634.172634.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9769.4921312.5620111.3417917.192481.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133181.35514995.03396263.47257831.63117937.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65268.22-95889.81-103459.74-31365.3417532.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66077.84-96187.92-108350.9219822.97-53470.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131563.10227751.03227751.03227751.03227751.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197640.94131563.10119400.11247574.00174280.93
净利润(万元)--57199.60--32094.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--100.90--2184.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2123.05--866.86--
长期待摊费用摊销(万元)--877.01--395.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.79--74.60--
固定资产报废损失(万元)--406.30--86.14--
公允价值变动损失(万元)---2386.18---6027.41--
财务费用(万元)--19645.54--11134.18--
投资损失(万元)--4406.34--2018.55--
递延所得税资产减少(万元)---2141.80--14.74--
递延所得税负债增加(万元)--245.77---23.39--
存货的减少(万元)---57777.65---35924.71--
经营性应收项目的减少(万元)---43637.88--4775.25--
经营性应付项目的增加(万元)--102835.45--60627.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41996.83--28717.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131563.10--247574.00--
减:现金的期初余额(万元)--227751.03--227751.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96187.92--19822.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5669.07---146.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--680.80--300.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-182023-10-242023-08-182023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-192023-10-242023-08-182024-04-25
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