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联德股份(605060)现金流量表图
联德股份(605060)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26058.68116890.7581011.9754913.3330600.18
收到的税费返还(万元)193.611557.621129.77958.38487.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)857.775215.803085.472466.961817.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27110.06123664.1685227.2058338.6732904.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11260.7544286.2032295.6724326.9011061.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8152.9629621.6822314.4015035.767559.49
支付的各项税费(万元)1966.429472.398071.255795.473286.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2147.577763.393840.052745.481488.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23527.7091143.6666521.3747903.6123396.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3582.3632520.5018705.8310435.069507.97
收回投资收到的现金(万元)--93717.0332776.2030676.2029650.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.57907.92859.45834.77794.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.2649.8638.3837.2132.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00300.00--300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.8394974.8033974.0331848.1830776.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6268.1533779.1225155.4915098.647699.34
投资支付的现金(万元)--58777.201176.201176.2076.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--393.17--359.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6268.1592949.4926331.6816274.847775.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6254.322025.327642.3515573.3423001.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.0024957.4216967.5014983.7511983.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8000.0024957.4216967.5014983.7511983.75
偿还债务支付的现金(万元)--41000.0039000.0032000.0016000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.408545.218540.816244.44174.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2350.63----2530.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2379.0349545.2147540.8138244.4416174.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5620.97-24587.79-30573.31-23260.69-4190.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.02-83.88159.61321.02-211.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2863.999874.15-4065.533068.7328107.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67843.5857969.4357969.4357969.4357969.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70707.5767843.5853903.9161038.1686076.87
净利润(万元)--24940.45--13577.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--258.92---2259.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--589.67--300.97--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.04--9.06--
固定资产报废损失(万元)--26.86--3634.03--
公允价值变动损失(万元)---0.42---7.89--
财务费用(万元)--633.13---26.44--
投资损失(万元)--997.19--177.17--
递延所得税资产减少(万元)--64.07---23.94--
递延所得税负债增加(万元)--146.62---95.32--
存货的减少(万元)---1508.63---3412.04--
经营性应收项目的减少(万元)---1593.96---2176.11--
经营性应付项目的增加(万元)---252.34---1837.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32520.50--129505.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67843.58--61038.16--
减:现金的期初余额(万元)--57969.43--57969.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9874.15---126563.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-022023-10-272023-08-012023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-042023-10-282023-08-022023-04-25
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