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京源环保(688096)现金流量表图
京源环保(688096)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14759.7241484.4429860.0921363.7213434.76
收到的税费返还(万元)0.0131.0431.7532.400.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12107.957318.2010608.324817.692611.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26867.6748833.6840500.1626213.8016046.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3767.7227967.1830093.4417019.496411.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1370.795969.694518.463172.681495.47
支付的各项税费(万元)350.49914.31678.94587.93411.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10475.4913597.2010981.196186.264904.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15964.4948448.3746272.0326966.3613223.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10903.18385.30-5771.87-752.562823.35
收回投资收到的现金(万元)--2020.002020.002020.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--2.932.932.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2029.952022.932022.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2039.0214641.565624.754111.861475.11
投资支付的现金(万元)--2189.402209.402209.4055.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2039.0216830.967834.156321.261530.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2039.02-14801.01-5811.22-4298.33-1530.11
吸收投资收到的现金(万元)24.00727.72727.72727.72706.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10991.3830895.5730095.5720595.5712595.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5278.64--15.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11015.3836901.9433804.0221339.1113302.50
偿还债务支付的现金(万元)14502.3728326.1124176.1116069.318519.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)264.921276.80955.32631.81280.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1641.01--1568.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14767.2931243.9226770.5618270.009530.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3751.915658.027033.463069.113772.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----0.12----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5112.24-8757.69-4549.76-1981.785065.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5120.0513877.7413877.7413877.7413877.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10232.295120.059327.9811895.9618943.21
净利润(万元)---2464.76---401.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---35.77---18.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.51--96.91--
长期待摊费用摊销(万元)--34.65--33.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.23--0.54--
固定资产报废损失(万元)--2.77------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3428.14--1410.07--
投资损失(万元)--13.04--2.26--
递延所得税资产减少(万元)---303.10--115.61--
递延所得税负债增加(万元)---319.08---8.68--
存货的减少(万元)--2792.46---2190.29--
经营性应收项目的减少(万元)--3554.58--4614.02--
经营性应付项目的增加(万元)---11675.23---5557.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--385.30---752.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5120.05--11895.96--
减:现金的期初余额(万元)--13877.74--13877.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8757.69---1981.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--935.38---560.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.70--57.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-162024-04-20
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-312024-08-192024-04-20
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