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倍杰特(300774)现金流量表图
倍杰特(300774)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11774.2263390.7339055.0331652.688276.21
收到的税费返还(万元)139.40805.70793.22492.17322.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4723.796911.882215.431265.56737.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16637.4171108.3142063.6733410.419335.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12012.1537367.9328131.1121164.5511436.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2386.309280.816861.564822.941949.22
支付的各项税费(万元)802.045530.825104.203860.151585.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5546.505101.182729.362175.29794.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20746.9857280.7442826.2332022.9215765.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4109.5713827.57-762.551387.49-6429.53
收回投资收到的现金(万元)47847.21161913.63106616.2880483.7942558.73
取得投资收益收到的现金(万元)303.77631.20520.46439.47272.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--21.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48150.98162566.39107136.7480923.2642831.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1341.438697.115570.074654.603888.80
投资支付的现金(万元)56774.00148510.00101990.0068780.0030830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58115.43157207.11107560.0773434.6034718.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9964.465359.28-423.337488.668112.71
吸收投资收到的现金(万元)--40.0040.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40.0040.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--21400.001100.001100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--21440.001140.001100.00--
偿还债务支付的现金(万元)10000.001250.00950.00950.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.555378.764108.793935.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1260.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10060.5516628.765058.794885.23--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10060.554811.24-3918.79-3785.23--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24134.5823998.10-5104.675090.931683.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33635.159637.059637.059637.059637.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9500.5733635.154532.3814727.9811320.24
净利润(万元)--9624.95--11151.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6132.05---18.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1721.95--704.82--
长期待摊费用摊销(万元)--109.18--58.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.14--8.07--
固定资产报废损失(万元)--0.65------
公允价值变动损失(万元)---73.31---156.90--
财务费用(万元)---1270.21---400.23--
投资损失(万元)---676.36---422.34--
递延所得税资产减少(万元)---930.06---35.71--
递延所得税负债增加(万元)---55.28---25.88--
存货的减少(万元)---7236.78---8537.39--
经营性应收项目的减少(万元)---13873.32--2472.13--
经营性应付项目的增加(万元)--19649.64---3766.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13827.57--1387.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33635.15--14727.98--
减:现金的期初余额(万元)--9637.05--9637.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23998.10--5090.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-192023-08-252023-04-21
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-202023-08-272023-04-21
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