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沪农商行(601825)现金流量表图
沪农商行(601825)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2939768.20560501.306916362.902452484.603685153.60
向中央银行借款净增加额(万元)297643.30--1303030.20622782.80--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1923181.80950162.503825940.102986676.901925364.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119941.80227099.4098540.20252158.90320624.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8722912.207126904.9014862391.4010200642.808980424.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)297342.50198297.00541042.30400651.70285891.80
支付的各项税费(万元)203356.0070051.50545975.90423747.50304457.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)2527073.601280039.604134055.903238331.202582143.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--171101.601014271.80346164.10-657290.50
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1276475.10806802.401900060.701442733.901031378.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16419.9032209.30996526.10221083.80121490.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5464391.704167415.9010945734.407796911.706855263.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3258520.502959489.003916657.002403731.102125160.70
收回投资收到的现金(万元)5830547.702787516.807506070.205986591.502891038.80
取得投资收益收到的现金(万元)626621.30288260.901057678.30909264.00545140.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54650.20638.5061845.1013818.106739.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6511819.203076416.208625593.606909673.603442919.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67632.3034919.10103570.3056963.3036125.20
投资支付的现金(万元)8543389.203984457.2014788972.2012292296.307748310.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8611021.504019376.3014969737.5012423779.707858956.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2099202.30-942960.10-6344143.90-5514106.10-4416036.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4356175.90880262.0012954573.109855526.205923521.70
偿还债务支付的现金(万元)4528559.401426126.3012471727.108557553.305432980.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)478285.3064563.70584802.90517460.80451170.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5020527.601498759.1013083389.409096926.905899271.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-664351.70-618497.10-128816.30758599.3024249.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3290.40-5188.401614.00-1938.7015887.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)491676.101392843.40-2554689.20-2353714.40-2250738.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2927250.802927250.805481940.005481940.005481940.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3418926.904320094.202927250.803128225.603231201.20
净利润(万元)714285.30--1248737.50--715073.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33.20--155.80--62.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7161.90--13108.70--6477.10
长期待摊费用摊销(万元)1373.30--3344.80--1624.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54337.80---3423.90---3453.80
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-52015.20---162252.40---103649.20
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-35306.60---39340.30---13383.70
递延所得税资产减少(万元)-13076.10---8493.00---5964.30
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2537068.20---6042078.00---4909362.30
经营性应付项目的增加(万元)5537367.90--9413179.10--6689284.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3258520.50--3916657.00--2125160.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3418926.90--2927250.80--3231201.20
减:现金的期初余额(万元)2927250.80--5481940.00--5481940.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)491676.10---2554689.20---2250738.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2584440.802567309.601546151.20800015.00700001.70
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)108209.40--320581.10--157369.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12914.10--24822.10--12348.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-252024-04-252023-10-272023-08-23
更新时间2024-08-192024-04-262024-04-262023-10-282023-08-24
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