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郑州煤电(600121)现金流量表图
郑州煤电(600121)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)415853.35325084.14219279.78117971.77432173.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12146.274367.162481.141263.007308.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)427999.61329451.30221760.92119234.77439482.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117378.79109628.9077878.8341892.22172290.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)184203.91130865.6384389.1841944.11165873.30
支付的各项税费(万元)60966.0646962.8232968.3218079.9962588.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19835.988853.265388.552918.0714333.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382384.74296310.61200624.88104834.39415085.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45614.8733140.6921136.0514400.3824396.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1872.872032.691856.361784.365665.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)185.96--87.59----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15810.00--6250.93----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17868.8418029.298194.881784.365665.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54851.8733474.8419897.587835.0239149.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54851.8733474.8419897.587835.0239149.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36983.03-15445.55-11702.70-6050.66-33484.26
吸收投资收到的现金(万元)1270.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)356800.00237900.00194300.0069900.00232700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)280980.00--184990.00128490.00260500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)639050.00469180.00379290.00198390.00493200.00
偿还债务支付的现金(万元)313220.00185820.00172210.0059910.00266685.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19640.6515371.8711406.406663.9320261.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--542.00542.00--600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)313247.03--214975.58140756.78224765.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)646107.68468613.62398591.98207330.71511711.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7057.68566.38-19301.98-8940.71-18511.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1574.1618261.51-9868.63-590.99-27599.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82104.8582104.8582104.8582104.85109703.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83679.01100366.3672236.2281513.8682104.85
净利润(万元)36015.94--6377.23--21778.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3646.27--1147.20--99.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2854.72--1360.51--2766.04
长期待摊费用摊销(万元)443.23--100.95--205.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)110.10-------1761.24
固定资产报废损失(万元)-781.14---421.03---723.37
公允价值变动损失(万元)3078.27--149.66--2136.10
财务费用(万元)22090.01--12839.98--21276.24
投资损失(万元)-54280.05---3762.83---1011.83
递延所得税资产减少(万元)943.45---481.97---394.61
递延所得税负债增加(万元)-567.49---20.85---121.52
存货的减少(万元)886.62---3006.98--4989.63
经营性应收项目的减少(万元)29008.10---18233.16---16420.38
经营性应付项目的增加(万元)-46667.50--1414.47---52825.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)45614.87--21136.05--24396.54
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)83679.01--72236.22--82104.85
减:现金的期初余额(万元)82104.85--82104.85--109703.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1574.16---9868.63---27599.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1214.79--71.06--1282.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)743.68--81.67--163.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-302024-08-302024-04-302024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-302024-09-022024-04-302024-04-01
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