中财网 中财网股票行情
郑州煤电(600121)现金流量表图
郑州煤电(600121)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90262.85415853.35325084.14219279.78117971.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4152.7412146.274367.162481.141263.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94415.59427999.61329451.30221760.92119234.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24524.84117378.79109628.9077878.8341892.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41226.12184203.91130865.6384389.1841944.11
支付的各项税费(万元)10715.9160966.0646962.8232968.3218079.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3229.8619835.988853.265388.552918.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79696.73382384.74296310.61200624.88104834.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14718.8545614.8733140.6921136.0514400.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)573.871872.872032.691856.361784.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--185.96--87.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15810.00--6250.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)573.8717868.8418029.298194.881784.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8658.8754851.8733474.8419897.587835.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8658.8754851.8733474.8419897.587835.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8084.99-36983.03-15445.55-11702.70-6050.66
吸收投资收到的现金(万元)--1270.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82900.00356800.00237900.00194300.0069900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106422.00280980.00--184990.00128490.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189322.00639050.00469180.00379290.00198390.00
偿还债务支付的现金(万元)68120.00313220.00185820.00172210.0059910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7027.6019640.6515371.8711406.406663.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1388.65--542.00542.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131329.76313247.03--214975.58140756.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206477.36646107.68468613.62398591.98207330.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17155.36-7057.68566.38-19301.98-8940.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10521.501574.1618261.51-9868.63-590.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83679.0182104.8582104.8582104.8582104.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73157.5283679.01100366.3672236.2281513.86
净利润(万元)--36015.94--6377.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3646.27--1147.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2854.72--1360.51--
长期待摊费用摊销(万元)--443.23--100.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--110.10------
固定资产报废损失(万元)---781.14---421.03--
公允价值变动损失(万元)--3078.27--149.66--
财务费用(万元)--22090.01--12839.98--
投资损失(万元)---54280.05---3762.83--
递延所得税资产减少(万元)--943.45---481.97--
递延所得税负债增加(万元)---567.49---20.85--
存货的减少(万元)--886.62---3006.98--
经营性应收项目的减少(万元)--29008.10---18233.16--
经营性应付项目的增加(万元)---46667.50--1414.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45614.87--21136.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83679.01--72236.22--
减:现金的期初余额(万元)--82104.85--82104.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1574.16---9868.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1214.79--71.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--743.68--81.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-302024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-282025-03-312024-10-302024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至郑州煤电（600121）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。