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杭钢股份(600126)现金流量表图
杭钢股份(600126)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1875501.537597634.495981450.074018338.811919295.55
收到的税费返还(万元)1052.187510.053377.282770.5811.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16646.42102910.74111055.5461798.2317469.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1893200.147708055.286095882.894082907.631936776.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2011371.817335307.855836254.834081561.492095235.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28928.5599381.1766854.9748068.4227730.34
支付的各项税费(万元)18158.8488791.1779524.0652151.2720946.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21664.7571609.1595235.3369601.799358.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2080123.947595089.346077869.194251382.972153269.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-186923.80112965.9518013.70-168475.34-216493.74
收回投资收到的现金(万元)320000.00405285.14179260.004260.0014111.37
取得投资收益收到的现金(万元)1618.275361.5816141.3314467.234572.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--894.766.594.904.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)321618.27411541.47195407.9318732.1418688.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9475.74132840.83116395.9359762.2614488.43
投资支付的现金(万元)220000.00499500.00334500.0013000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------19.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229475.74632340.83450895.9372762.2627508.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)92142.53-220799.36-255488.00-54030.13-8819.72
吸收投资收到的现金(万元)--18095.0018095.0016625.003150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--18095.0018095.0016625.003150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00183366.17219157.75164441.26112949.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3600.0079770.05--5080.694508.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8600.00281231.22242333.44186146.95120607.94
偿还债务支付的现金(万元)31875.11252511.66279788.07206368.6469736.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)419.0219237.3920894.7019557.911641.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)348.371711.61--177.35107.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32642.50273460.66301394.58226103.9071484.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24042.507770.56-59061.14-39956.9549123.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1086.243402.152308.951206.89668.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117737.53-96660.71-294226.50-261255.53-175521.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)652762.22749422.93749422.93749422.93749422.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)535024.70652762.22455196.43488167.40573901.60
净利润(万元)---62700.11---3704.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3339.01---1366.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7991.24--5009.57--
长期待摊费用摊销(万元)--6167.10--3039.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--186.88--88.42--
固定资产报废损失(万元)---94.59--1.01--
公允价值变动损失(万元)---1456.03--32.28--
财务费用(万元)--2470.46--996.62--
投资损失(万元)---5785.83---1347.30--
递延所得税资产减少(万元)---126.22---1329.61--
递延所得税负债增加(万元)---2205.31---2592.40--
存货的减少(万元)---66408.58---45387.51--
经营性应收项目的减少(万元)---29247.98---239453.64--
经营性应付项目的增加(万元)--157060.89--67950.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--112965.95---168475.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--652762.22--488167.40--
减:现金的期初余额(万元)--749422.93--749422.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---96660.71---261255.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5126.24--6789.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1948.12--1016.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-142024-10-302024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-262024-04-27
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