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乐凯胶片(600135)现金流量表图
乐凯胶片(600135)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23005.16148714.14101267.1669252.1526183.91
收到的税费返还(万元)469.671783.421573.37811.54401.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)918.697836.464205.863600.98645.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24393.52158334.03107046.3973664.6727231.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21422.7196814.3481304.6854095.1630187.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7919.6435701.0725414.4817028.388972.29
支付的各项税费(万元)1925.196226.634802.983622.871898.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)934.485220.992964.112004.98871.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32202.02143963.03114486.2476751.3941930.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7808.5114371.00-7439.85-3086.72-14699.71
收回投资收到的现金(万元)12470.00118500.0090500.0066950.0032100.00
取得投资收益收到的现金(万元)97.261074.74826.12468.50133.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--7.195.290.850.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12567.26119581.9391331.4067419.3532234.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2897.7519293.4215746.8410478.794577.37
投资支付的现金(万元)43180.00117770.00112770.0089300.0066750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46077.75137063.42128516.8499778.7999600.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33510.49-17481.49-37185.44-32359.45-67366.37
吸收投资收到的现金(万元)--6000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8500.001000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)72.56941.73--831.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72.5615441.731941.73831.67831.67
偿还债务支付的现金(万元)--29689.0018189.0014189.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.60406.80301.17224.40116.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.7429084.11--28662.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43.3459179.9147310.8343075.807132.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29.22-43738.18-45369.10-42244.13-6300.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.66290.27186.77125.3758.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41249.12-46558.40-89807.62-77564.93-88308.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88426.83134985.24134985.24134985.24134985.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47177.7288426.8345177.6157420.3146676.68
净利润(万元)---6108.37---3121.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1484.23------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--839.47--419.63--
长期待摊费用摊销(万元)--127.64--114.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.32--0.01--
固定资产报废损失(万元)--12.32--7.43--
公允价值变动损失(万元)---902.78---546.15--
财务费用(万元)--156.19--151.57--
投资损失(万元)---225.85---160.97--
递延所得税资产减少(万元)--613.51--58.57--
递延所得税负债增加(万元)---588.19---40.94--
存货的减少(万元)--11857.27--4750.34--
经营性应收项目的减少(万元)--10252.15--10780.15--
经营性应付项目的增加(万元)---11653.62---19524.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14371.00---3086.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88426.83--57420.31--
减:现金的期初余额(万元)--134985.24--134985.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46558.40---77564.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--835.25--268.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1935.44--826.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-282024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-302024-08-302024-04-25
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