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航天机电(600151)现金流量表图
航天机电(600151)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88889.80496401.03402645.21269395.22127423.52
收到的税费返还(万元)3685.3033269.0030958.3712717.938083.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1045.9721402.2120080.0517216.3010283.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93621.07551072.24453683.62299329.45145791.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61179.91434015.60363332.81255984.57140829.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16853.1176980.8662262.9045594.6524268.46
支付的各项税费(万元)5001.2320104.1314783.159170.723854.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4645.0441303.3133297.1424215.0517648.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87679.29572403.91473676.00334964.99186600.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5941.78-21331.67-19992.38-35635.54-40809.58
收回投资收到的现金(万元)--7239.707129.72----
取得投资收益收到的现金(万元)--5377.754952.061011.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.09627.56175.02142.5516.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.0916949.2915961.081154.1916.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)459.0010671.8810155.818378.884015.40
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16048.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)459.0026720.7026204.6324427.694015.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-455.91-9771.41-10243.54-23273.50-3998.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23673.32144994.31124010.5893669.2728884.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23673.32145012.69124010.5893669.2728884.94
偿还债务支付的现金(万元)22592.98156173.84131076.59100877.1130788.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1407.656003.484583.043231.511633.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--198.59198.59136.09--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1549.48----4797.301499.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25550.11170627.00141494.14108905.9133922.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1876.79-25614.31-17483.56-15236.64-5037.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2043.36-964.69272.30-70.16-441.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5652.44-57682.08-47447.18-74215.84-50286.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126652.57184334.65184334.65184334.65184334.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132305.01126652.57136887.47110118.81134047.68
净利润(万元)---8848.01---3917.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1772.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1745.61--964.74--
长期待摊费用摊销(万元)------2383.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.15---26.73--
固定资产报废损失(万元)--25887.89------
公允价值变动损失(万元)--140.01--91.55--
财务费用(万元)--5633.73--3779.42--
投资损失(万元)---9180.52---3460.99--
递延所得税资产减少(万元)--606.20---380.39--
递延所得税负债增加(万元)---423.24--687.53--
存货的减少(万元)--17253.23--43540.07--
经营性应收项目的减少(万元)--19578.44---6154.37--
经营性应付项目的增加(万元)---93028.89---90887.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------35635.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126652.57--110118.81--
减:现金的期初余额(万元)--184334.65--184334.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------74215.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2876.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5038.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-082024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-082024-10-302024-09-022024-04-30
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