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中际联合(605305)现金流量表图
中际联合(605305)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110123.2071760.6236219.08149987.90109678.96
收到的税费返还(万元)1110.62616.90286.474297.063596.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2190.991239.69577.775145.005965.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113424.8173617.2137083.33159429.97119240.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51479.7236048.2921315.3669660.9053742.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27664.8919170.1811626.8637817.1229846.24
支付的各项税费(万元)10723.597314.673536.1517496.4211238.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7445.564633.231507.357382.116047.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97313.7667166.3737985.73132356.54100875.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16111.056450.85-902.4027073.4218365.41
收回投资收到的现金(万元)218564.58136703.0569323.12249013.65205166.52
取得投资收益收到的现金(万元)4094.642190.361075.233080.242646.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.1831.701.5367.2848.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)867.91--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223559.32138925.1170399.87252161.17207861.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1123.52612.74312.311648.661249.98
投资支付的现金(万元)236883.01124596.3451615.81258760.29216318.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238006.53125709.0851928.12260408.94217568.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14447.2113216.0318471.75-8247.78-9706.89
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15745.299676.72--11663.9910674.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15745.299676.72--11863.9910874.71
偿还债务支付的现金(万元)22960.986960.985712.38580.00580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16326.658154.27--17426.6417426.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)842.29460.76307.94603.21414.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40129.9215576.016020.3218609.8518421.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24384.62-5899.28-6020.32-6745.86-7546.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6029.88-4716.96-1805.47-1088.39-999.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28750.669050.649743.5610991.39112.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102718.00102718.00102718.0091726.6191726.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73967.34111768.65112461.56102718.0091839.07
净利润(万元)--26302.34--53004.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--337.70--493.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--232.94--480.06--
长期待摊费用摊销(万元)------5.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.18--14.15--
固定资产报废损失(万元)--771.17--1.38--
公允价值变动损失(万元)--78.97--715.30--
财务费用(万元)--3719.84--447.72--
投资损失(万元)---2037.15---3143.29--
递延所得税资产减少(万元)--1107.46--1627.68--
递延所得税负债增加(万元)---125.21--69.65--
存货的减少(万元)--4509.83---3977.78--
经营性应收项目的减少(万元)---16472.52---29028.69--
经营性应付项目的增加(万元)---12906.01--3479.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6450.85--27073.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111768.65--102718.00--
减:现金的期初余额(万元)--102718.00--91726.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9050.64--10991.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--629.09--917.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.94--525.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-142025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-152025-10-30
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