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华明装备(002270)现金流量表图
华明装备(002270)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45227.78246147.28167644.48125371.9154626.10
收到的税费返还(万元)411.662573.14938.89478.75249.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2374.826918.895696.334400.051060.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48014.26255639.30174279.70130250.7155936.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18633.5088962.8563267.2142736.6620585.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10109.6730889.8123126.4716261.649733.41
支付的各项税费(万元)7458.2724935.2917844.3512217.225103.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5667.2221915.7514940.489940.705171.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41868.66166703.69119178.5181156.2240594.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6145.6088935.6155101.1949094.4915342.37
收回投资收到的现金(万元)--12023.7711952.6011952.604952.60
取得投资收益收到的现金(万元)2.13887.73884.71705.43685.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6510.0343.4022.4022.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6512.1612954.9012859.7112680.435638.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2199.1011377.676229.854226.301275.67
投资支付的现金(万元)--7281.937281.277281.565000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2199.1018659.6013511.1211507.866275.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4313.06-5704.70-651.411172.57-637.13
吸收投资收到的现金(万元)--198.63188.82----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--198.63188.82----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--41936.4121957.1910000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)547.56547.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)547.5642682.6022146.0110000.00--
偿还债务支付的现金(万元)6000.0027000.009000.007000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5251.2674409.0574674.0149984.00475.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1203.9513657.982690.551430.651213.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12455.21115067.0286364.5658414.652688.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11907.65-72384.42-64218.55-48414.65-2688.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)372.13375.15-929.39390.29-40.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1076.8711221.64-10698.162242.7111975.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110390.0999168.4499168.4499168.4499168.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109313.22110390.0988470.28101411.15111143.99
净利润(万元)--61978.11--31835.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1079.53--222.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--910.93--451.16--
长期待摊费用摊销(万元)--903.62--471.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--127.50--14.20--
固定资产报废损失(万元)--44.67------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1947.12--605.18--
投资损失(万元)---1892.42---324.68--
递延所得税资产减少(万元)---500.05--204.65--
递延所得税负债增加(万元)---405.06---315.42--
存货的减少(万元)---2240.08---505.18--
经营性应收项目的减少(万元)--17293.72--15883.21--
经营性应付项目的增加(万元)--847.67---3653.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88935.61--49094.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110390.09--101411.15--
减:现金的期初余额(万元)--99168.44--99168.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11221.64--2242.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2499.94--1129.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-112024-10-232024-08-082024-04-18
更新时间2025-04-212025-04-112024-10-232024-08-092024-04-19
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