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福田汽车(600166)现金流量表图
福田汽车(600166)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)796700.504015305.123025896.432006408.56901958.25
收到的税费返还(万元)29138.34110470.1685417.6161368.9028414.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29863.9154820.68116823.47107163.4261488.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)855702.754180595.973228137.502174940.87991861.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)704130.613416310.482409614.901670009.11604942.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77426.27410391.78245471.99165184.5271200.04
支付的各项税费(万元)18465.16133030.87111401.1678419.0338904.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140239.21195284.80242624.58142327.52167389.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)940261.254155017.933009112.622055940.18882437.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-84558.4925578.04219024.88119000.69109424.67
收回投资收到的现金(万元)3694.8820525.1810854.606580.791181.25
取得投资收益收到的现金(万元)5289.0337577.2728927.3210383.321933.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8617142.908335.968234.217939.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--34224.2434224.2434224.2434224.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--46435.608803.706432.932143.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10457.97155905.1891145.8365855.4947421.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28215.88138658.1275853.9347433.3619503.75
投资支付的现金(万元)--10442.840.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1658.891658.89--
质押贷款净增加额(万元)--1658.89------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----154.56----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28215.88150759.8577667.3749092.2519503.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17757.915145.3313478.4516763.2427918.10
吸收投资收到的现金(万元)3781.006972.806990.246990.246250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3781.006972.806990.246990.246250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)347000.0055953.9855950.0043500.0050620.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5771.605771.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)350781.0068698.3868711.8550490.2456870.95
偿还债务支付的现金(万元)31704.97397074.2690405.9788510.3569039.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1706.5811553.798785.796033.583130.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33772.7429398.7929398.7930000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33411.56442400.79128590.55123942.72102169.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)317369.44-373702.41-59878.71-73452.48-45298.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.97-629.14-4648.43-1615.81-1584.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)214824.07-343608.19167976.2060695.6490460.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)353086.54696694.73696694.73696694.73696694.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)567910.61353086.54864670.93757390.37787154.80
净利润(万元)--85839.67--59392.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21502.50--4775.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77521.63--40525.06--
长期待摊费用摊销(万元)--726.68--261.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16760.40---1304.42--
固定资产报废损失(万元)--602.72------
公允价值变动损失(万元)--429.10--4758.34--
财务费用(万元)---9648.88---3489.65--
投资损失(万元)---26239.19---24381.97--
递延所得税资产减少(万元)---902.16---1090.45--
递延所得税负债增加(万元)---983.07--1313.83--
存货的减少(万元)---21245.57---28618.71--
经营性应收项目的减少(万元)---38340.25---193859.11--
经营性应付项目的增加(万元)---152492.11--206876.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25578.04--119000.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--353086.54--757390.37--
减:现金的期初余额(万元)--696694.73--696694.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---343608.19--60695.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2856.52--7684.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4612.57--1769.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-212023-04-29
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