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通行宝(301339)资产负债表图
通行宝(301339)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)18455.548547.3813058.9416047.7625893.53
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)221457.88232950.00240240.00262525.00279990.15
应收票据(万元)522.33521.16345.00327.7554.84
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)20265.1019058.6222425.7920942.8819601.53
其他应收款(万元)23221.2720921.2726103.8235341.4243246.37
预付款项(万元)878.66639.89855.41612.98902.13
存货(万元)11381.109764.1211845.139758.069215.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1385.491244.581776.181338.48983.96
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)298448.36294998.27317731.74347661.93381255.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----35800.0031900.00--
长期股权投资(万元)588.00--------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)36092.2835721.6735435.1733627.71--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5463.934707.84------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2688.112928.183061.772630.802848.70
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----39.73----
商誉(万元)1058.551058.551058.551058.551058.55
长期待摊费用(万元)673.35713.82849.28914.551170.06
递延所得税资产(万元)1751.901754.981196.741279.241155.64
其他非流动资产(万元)202371.57201188.11179211.22158245.57127405.49
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)260118.48257476.65230279.63207383.08177395.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1122400.001118000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----1703100.004946100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)558566.84552474.92548011.36555045.01558650.31
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13726500.0012029700.00--
应付票据(万元)1453.03403.53390.27255.77426.95
应付账款(万元)20731.5020667.7519359.9515261.5614790.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1261.311979.42894.30859.66978.17
应付股利(万元)------12210.00--
应交税费(万元)1451.081927.761017.25945.561062.28
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)241650.51241051.75242925.85262769.33261763.66
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)428.81926.04641.29881.68654.28
其他流动负债(万元)592.12527.04370.09136.9439.60
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)269681.68269087.09271223.12285153.50283032.39
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)93.94456.22109.2958.75188.27
递延所得税负债(万元)2245.362102.311803.661722.601360.83
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3041.813118.592719.972368.262281.28
向中央银行借款(万元)----13864000.0012629800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.0056136200.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.003992600.00--
吸收存款(万元)----359253200.00362402400.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)272723.48272205.68273943.08287521.76285313.67
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)157204.73156413.05155640.87149129.05149129.05
盈余公积(万元)9626.129626.127609.087609.087609.08
未分配利润(万元)72177.7967419.3265178.1659094.3365181.18
减:库存股(万元)6635.996635.996635.99----
一般风险准备(万元)----6813300.006809100.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)277225.03271674.88266644.49259932.45266019.30
少数股东权益(万元)8618.338594.377423.797590.797317.33
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)285843.36280269.25274068.28267523.24273336.64
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)558566.84552474.92548011.36555045.01558650.31
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.001995300.00--
#永续债(万元)----4999100.004999100.00--
其他综合收益(万元)3400.003400.003400.003400.003400.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)20787.4319579.7822770.7921270.6319656.37
合同资产(万元)871.811159.22880.10767.60866.97
债权投资(万元)----77740300.0077911300.00--
其他债权投资(万元)----17979400.0015357000.00--
其他权益工具投资(万元)8000.008000.008000.008000.008000.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)22184.5321071.2919750.2215517.3315217.90
合同负债(万元)2113.311603.805624.124043.013316.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)9.17192.03201.36--500.00
融出资金(万元)9.17--201.36----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1430.811403.511427.181626.661656.62
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)702.51560.06807.01586.92732.17
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--35721.67----34100.17
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----28177700.0030599800.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-282024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-282024-10-302024-08-302024-04-26
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