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科净源(301372)资产负债表图
科净源(301372)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)30503.6946327.8853661.211377.331454.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)2000.00--------
应收票据(万元)1037.60517.45201.83159.84122.08
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)50717.9150385.9048816.5651051.8735548.52
其他应收款(万元)1763.661793.33252.03223.65338.08
预付款项(万元)7665.036740.615815.59896.54528.94
存货(万元)5416.894426.508342.313215.182815.23
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2692.273331.372736.923899.104135.73
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)104530.14116311.85129475.3569878.6351928.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)32600.0033500.00------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1359.381486.261540.051633.441746.61
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)28402.0025914.2520409.5617503.2016767.43
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)7316.727373.817015.717086.316752.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)7.9410.5913.2323.0932.94
递延所得税资产(万元)3647.853647.852409.072370.922390.66
其他非流动资产(万元)1963.971963.97469.50541.68839.38
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)42804.9140523.1132035.9129372.2828779.91
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1264200.00968000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)3870400.0011083000.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)147335.05156834.96161511.2599250.9180707.92
短期借款(万元)16450.2815517.2425200.0020860.0019007.12
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)4722100.003161400.00------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)23156.0825689.9526606.5428273.6821549.76
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)456.42437.54627.24599.84536.33
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3210.375014.883605.196117.505849.75
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3481.547815.88791.551455.001385.07
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)363.85363.85363.85363.85363.85
一年内到期的非流动负债(万元)274.42407.05----134.70
其他流动负债(万元)403.12584.18690.22690.22838.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)48981.0556546.8657746.8958340.9450071.49
长期借款(万元)7700.007700.007950.008000.002900.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)79.0974.1675.7764.6360.01
递延所得税负债(万元)17.3317.33------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8288.508248.148786.728829.143721.98
向中央银行借款(万元)16515100.0020878300.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)50477800.0046779100.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)6519800.005815200.00------
吸收存款(万元)350707500.00345828700.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)57269.5564795.0066533.6067170.0853793.47
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)65896.4665896.4665958.824793.994731.63
盈余公积(万元)2895.772895.772470.212470.212470.21
未分配利润(万元)14432.2316406.5119678.4019659.4414553.82
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)6804800.006791700.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)90081.6192055.8994964.5732066.4926898.52
少数股东权益(万元)-16.11-15.9313.0814.3415.93
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)90065.5092039.9694977.6532080.8326914.45
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)147335.05156834.96161511.2599250.9180707.92
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.001995300.00------
#永续债(万元)4999100.004999100.00------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)51755.5150903.3549018.3951211.7135670.60
合同资产(万元)2733.092733.099648.909055.116985.00
债权投资(万元)79216700.0077246700.00------
其他债权投资(万元)16015000.0016193100.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)23156.0825689.9526606.5428273.6821549.76
合同负债(万元)1548.821080.13226.14344.70770.68
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--55.72------
融出资金(万元)--55.72------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)107.05126.38178.78213.65250.19
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)128.2492.80397.10400.67398.12
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------1633.44--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)32207600.0027466300.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-292023-07-21
更新时间2024-04-302024-04-302024-04-302023-08-292023-07-21
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