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和科达(002816)资产负债表图
和科达(002816)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)1239.771855.192009.058962.057137.18
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)375.32309.04342.31637.16679.04
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)9727.698073.657887.748561.668005.47
其他应收款(万元)3749.003604.603948.722387.704823.86
预付款项(万元)77.38116.68166.81135.633515.00
存货(万元)9773.319120.797516.677247.745875.17
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)619.47615.12755.93536.41525.88
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)26659.5024943.4823779.4729708.5431466.70
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)4060.484080.923933.241782.651793.78
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1747.46961.401014.52952.951130.26
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)250.44500.88500.88727.79--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)121.76121.76124.23124.23126.70
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)679.19729.48770.92504.6371.46
递延所得税资产(万元)250.3999.2338.8118.24660.34
其他非流动资产(万元)594.0692.5692.5616.22496.20
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)8741.197586.297773.855489.005668.92
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)35400.6832529.7631553.3235197.5437135.61
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)7573.684010.681425.653366.251434.91
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)194.65169.13167.85232.84151.30
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)18.1112.928.19337.4024.40
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)197.24235.1625.6340.9180.13
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)9.189.9410.7111.4712.24
一年内到期的非流动负债(万元)284.25232.08217.76217.76206.17
其他流动负债(万元)118.6541.12267.14517.92651.34
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)10224.196379.253696.386296.153885.03
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)19.37--------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)812.26808.261122.691177.641204.11
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)11036.447187.504819.077473.795089.14
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)20526.0020526.0020526.0020526.0020526.00
盈余公积(万元)1354.511354.511354.511354.511354.51
未分配利润(万元)-7375.42-6591.62-5288.66-4329.68175.85
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)24505.1025288.9026591.8627550.8432056.37
少数股东权益(万元)-140.8653.36142.39172.90-9.90
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)24364.2425342.2626734.2527723.7432046.47
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)35400.6832529.7631553.3235197.5437135.61
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)10103.018382.698230.059198.828684.51
合同资产(万元)869.33984.791062.141083.41843.87
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)7573.684010.681425.653366.251434.91
合同负债(万元)1837.601678.151584.151583.071336.79
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)228.22263.6290.10156.7861.23
融出资金(万元)228.22------61.23
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1037.401000.061298.691362.281390.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)783.71798.311111.981166.171191.88
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--961.401014.52952.95--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-292024-04-292023-10-31
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