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元祖股份(603886)资产负债表图
元祖股份(603886)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)51444.4036664.0923061.8931759.0559318.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)124471.98118156.57135547.26132288.31125346.75
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)17624.498169.988186.546934.7631907.03
其他应收款(万元)2850.022846.342992.302977.283147.07
预付款项(万元)2775.402407.651195.34249.97792.53
存货(万元)3896.303531.863384.153720.665568.47
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5925.713462.322925.203302.884286.92
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)208988.30175238.80177292.68181232.92230367.31
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)935.23977.311019.401061.481103.57
长期股权投资(万元)42358.5542748.4843239.8443773.2844138.92
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)30414.0230215.2831086.8931939.9530472.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2102.741744.471234.12947.45298.54
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1252.441312.051371.741431.521492.57
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)14032.8813784.3613299.6713983.4814182.46
递延所得税资产(万元)1991.682629.091771.031778.351734.94
其他非流动资产(万元)528.40460.26409.03331.742434.79
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)131159.74132571.39131819.56133971.92135245.08
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)340148.04307810.18309112.24315204.84365612.40
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)20424.9813380.248509.0310933.3431360.03
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)7031.715393.884970.638207.758435.22
应付股利(万元)--11675.91------
应交税费(万元)10920.663278.411476.011110.0714127.26
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)15409.5522954.319627.8710955.0812536.48
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)664.20675.43686.65697.88709.10
一年内到期的非流动负债(万元)14063.0914189.5114003.8913837.1313982.07
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)152443.58141971.85123222.01128554.05176177.21
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)242.99414.14386.82322.08186.69
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20504.9320838.2220918.1020592.2221039.48
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)172948.52162810.07144140.11149146.27197216.69
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)51488.2551488.2551488.2551488.2551488.25
盈余公积(万元)14863.6814863.6814863.6814863.6814863.68
未分配利润(万元)76754.7354715.6974575.4575414.9077946.08
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)167137.85144941.21164912.46165997.70168331.77
少数股东权益(万元)61.6758.9059.6860.8863.93
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)167199.52145000.12164972.13166058.57168395.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)340148.04307810.18309112.24315204.84365612.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)31.18-126.41-14.92230.8633.76
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)17624.498169.988186.546934.7631907.03
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)--------1350.00
其他非流动金融资产(万元)1385.101385.101385.101385.10--
应付票据及应付账款(万元)20424.9813380.248509.0310933.3431360.03
合同负债(万元)84593.6082775.5084634.5883510.6895736.15
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)36158.6937314.9737002.7537339.5838037.06
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)19597.7319748.6519844.6319572.2620143.69
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)30414.02--31086.8931939.9530472.24
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-282024-03-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-03-262023-10-26
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