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康乐卫士(833575)资产负债表图
康乐卫士(833575)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)3011.627776.94--11252.08--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----62082600.00--48697500.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1.9026.51--3.76--
其他应收款(万元)1176.78368.04--102.15--
预付款项(万元)457.94296.29--807.94--
存货(万元)956.72984.82--984.35--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------85.02--
其他流动资产(万元)2273.772273.77--2148.96--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)7878.7311726.36--15384.27--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----35800.00--32600.00
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)134.28132.89--130.10--
固定资产(万元)19008.8618583.54875300.0018210.10943800.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)82584.8281531.50--71994.98--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3407.553415.05615300.003453.56643800.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)29861.1328051.31--24748.66--
商誉(万元)----756800.00--756800.00
长期待摊费用(万元)1214.231389.19--1695.02--
递延所得税资产(万元)----4106500.00--4430800.00
其他非流动资产(万元)7091.558854.56--14206.99--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)144118.90142646.98--135451.04--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----12310300.00--8733900.00
贵金属(万元)----1122400.00--1264200.00
拆出资金(万元)----27142800.00--23416300.00
衍生金融资产(万元)----4060700.00--4251100.00
买入返售金融资产(万元)----1703100.00--3870400.00
发放贷款和垫款(万元)----330363100.00--339764500.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----4412800.00--7517900.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)151997.63154373.34574598800.00150835.30572939800.00
短期借款(万元)3394.998500.00--8800.00--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13726500.00--4722100.00
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)19123.3118372.67--13691.83--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)10.71--------
应付职工薪酬(万元)5338.195156.141579000.003983.381403200.00
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)105.95141.78517500.00119.851133400.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)46006.5238636.03--30160.52--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4275.374275.37--1253.37--
一年内到期的非流动负债(万元)8241.415856.39--5682.95--
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)90561.0784953.01--70728.52--
长期借款(万元)8209.999124.99--5725.00--
应付债券(万元)----61354700.00--75892000.00
长期应付款(万元)384.82437.12--345.42--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----713600.00--1080700.00
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)13196.8114152.84--7836.56--
向中央银行借款(万元)----13864000.00--16515100.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.00--50477800.00
拆入资金(万元)----7974300.00--5886900.00
衍生金融负债(万元)----3498800.00--4485600.00
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.00--6519800.00
吸收存款(万元)----359253200.00--350707500.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----3369700.00--4960500.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)103757.8899105.85525551900.0078565.08524382200.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)195818.66195818.668071500.00195785.338076100.00
盈余公积(万元)----1078100.00--1078100.00
未分配利润(万元)-175679.50-168644.9523989900.00-151491.7123402700.00
减:库存股(万元)------117.40--
一般风险准备(万元)----6813300.00--6804800.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)48239.7455267.4949046900.0072270.2248557600.00
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48239.7455267.4949046900.0072270.2248557600.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)151997.63154373.34574598800.00150835.30572939800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6994400.00--6994400.00
#优先股(万元)----1995300.00--1995300.00
#永续债(万元)----4999100.00--4999100.00
其他综合收益(万元)6.58-0.23159100.00--260900.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1.9026.51--3.76--
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----77740300.00--79216700.00
其他债权投资(万元)----17979400.00--16015000.00
其他权益工具投资(万元)----598900.00--621700.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)19123.3118372.67--13691.83--
合同负债(万元)8340.008290.00--8290.00--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)816.47688.93515000.001011.63555200.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)326.64315.36552300.00512.77597600.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19008.8618583.54--18210.10--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----28177700.00--32207600.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-11-042024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-302025-04-302024-11-042024-08-302024-04-27
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