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特瑞斯(834014)资产负债表图
特瑞斯(834014)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)13579.55--11412.4523250.69--
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6000.0062957100.0010000.005000.0048697500.00
应收票据(万元)41.77--1212.55193.24--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)43859.21--46931.0644243.61--
其他应收款(万元)1064.46--1051.20896.02--
预付款项(万元)1825.68--2481.752033.92--
存货(万元)18090.99--22432.4622682.50--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)671.35--540.35342.00--
其他流动资产(万元)1.94--21.3345.60--
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)86506.15--98309.80100665.11--
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--29800.00----32600.00
长期股权投资(万元)2223.66--800.00----
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--863400.00--17562.50943800.00
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)212.75--253.76516.27--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4853.64623800.004219.444247.84643800.00
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--756800.00----756800.00
长期待摊费用(万元)93.98--90.8532.76--
递延所得税资产(万元)1913.385232900.001958.171977.334430800.00
其他非流动资产(万元)1645.61--1890.522519.68--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)29907.79--27586.6027045.08--
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--13209000.00----8733900.00
贵金属(万元)--1262000.00----1264200.00
拆出资金(万元)--26725200.00----23416300.00
衍生金融资产(万元)--6541200.00----4251100.00
买入返售金融资产(万元)--3271900.00----3870400.00
发放贷款和垫款(万元)--329405300.00----339764500.00
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--1896200.00----7517900.00
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)116413.94576927000.00125896.40127710.19572939800.00
短期借款(万元)1003.61--5045.825045.82--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--13735600.00----4722100.00
应付票据(万元)11494.69--11332.6413855.24--
应付账款(万元)14813.07--20000.1518273.32--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)58.30--------
应付职工薪酬(万元)695.621616300.00611.18846.861403200.00
应付股利(万元)------2215.85--
应交税费(万元)1135.471417200.001657.791272.061133400.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)717.55--627.213159.35--
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1021.12--1066.701089.48--
一年内到期的非流动负债(万元)56.49--20.7220.49--
其他流动负债(万元)1107.21--1449.851264.16--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)33544.38--45238.7147974.64--
长期借款(万元)0.00--------
应付债券(万元)--69520000.00----75892000.00
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)270.03582800.00268.03268.031080700.00
递延所得税负债(万元)2.73--------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1329.31--1354.281376.84--
向中央银行借款(万元)--8611000.00----16515100.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--44787700.00----50477800.00
拆入资金(万元)--5564100.00----5886900.00
衍生金融负债(万元)--6455300.00----4485600.00
卖出回购金融资产款(万元)--13118100.00----6519800.00
吸收存款(万元)--359231300.00----350707500.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2262400.00----4960500.00
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)34873.70527442800.0046592.9949351.48524382200.00
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)42038.838071300.0042841.9142749.838076100.00
盈余公积(万元)5534.341078100.004805.194805.191078100.00
未分配利润(万元)23048.9224360500.0021433.1919867.0523402700.00
减:库存股(万元)2001.94--2796.492056.14--
一般风险准备(万元)--6826200.00----6804800.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)475.26--449.09422.25--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)81540.2449484200.0079303.4178358.7148557600.00
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)81540.2449484200.0079303.4178358.7148557600.00
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)116413.94576927000.00125896.40127710.19572939800.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--6994800.00----6994400.00
#优先股(万元)--1995300.00----1995300.00
#永续债(万元)--4999500.00----4999100.00
其他综合收益(万元)--212700.00----260900.00
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)43900.98--48143.6144436.85--
合同资产(万元)975.77--1865.271819.68--
债权投资(万元)--78507500.00----79216700.00
其他债权投资(万元)--17665500.00----16015000.00
其他权益工具投资(万元)--577300.00----621700.00
其他非流动金融资产(万元)500.00--500.00150.00--
应付票据及应付账款(万元)26307.77--31332.7932128.55--
合同负债(万元)2462.36--4493.364237.35--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)395.43--361.36157.86--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)82.17504800.0039.9538.70555200.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)35.43541000.0019.5519.33597600.00
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)18382.60--17833.9117562.50--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--26897300.00----32207600.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-212024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-212024-04-30
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