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泰瑞机器(603289)资产负债表图
泰瑞机器(603289)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)86212.2682614.8186716.1744394.6222329.43
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)238.175120.577127.227091.437785.92
应收票据(万元)647.591033.861160.121058.16961.55
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)52139.7442019.1348410.4947808.6643117.51
其他应收款(万元)752.72325.48620.80487.861204.88
预付款项(万元)957.18422.55771.06978.391737.16
存货(万元)37941.1137882.9531130.5828400.6928208.32
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7098.577092.075087.224594.8515092.72
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)193561.38184608.20183368.72137908.62128225.68
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1671.201713.81--31900.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)88476.8089897.6568111.5536680.1437237.99
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)503.64504.5419837.9552080.6051179.11
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)15486.2615429.4916326.4616477.7516604.06
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)447.90476.51457.61466.68420.52
递延所得税资产(万元)1316.251086.361241.631193.161193.58
其他非流动资产(万元)409.79418.60622.30509.05556.16
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)110188.93111404.04110364.04109407.39110682.26
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1118000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------4946100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)303750.30296012.24293732.76247316.01238907.93
短期借款(万元)55800.0045186.0158686.0150000.0036000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)33.61101.06--12029700.00--
应付票据(万元)25461.9916248.2410929.9911501.9918930.19
应付账款(万元)30402.2243817.0538303.7436659.1832244.97
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--138.01------
应付职工薪酬(万元)1757.712656.772298.661935.401170.35
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1860.302069.471604.451400.021407.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)732.241079.381184.561208.671472.02
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2331.822130.472177.662209.661789.87
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)844.111387.59257.07190.25277.52
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)122905.11118084.08118711.15106073.7295169.79
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)33218.3132901.5832577.82----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)35550.1335032.0534755.492209.661789.87
向中央银行借款(万元)------12629800.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------56136200.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------3992600.00--
吸收存款(万元)------362402400.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)158455.24153116.13153466.64108283.3896959.66
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)46167.1446167.1446645.3746645.3747208.60
盈余公积(万元)11305.0411305.0410245.0110245.0110245.01
未分配利润(万元)58194.6856393.3853621.3353670.2256126.39
减:库存股(万元)----585.99585.991276.08
一般风险准备(万元)------6809100.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)145295.06142896.11140266.12139032.63141948.27
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)145295.06142896.11140266.12139032.63141948.27
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)303750.30296012.24293732.76247316.01238907.93
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)1080.111080.111270.72----
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-774.03-1371.68-360.20-371.8687.62
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)52787.3443053.0049570.6148866.8244079.06
合同资产(万元)7032.997766.101542.702109.556401.33
债权投资(万元)------77911300.00--
其他债权投资(万元)------15357000.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1877.081877.082000.002000.003490.85
应付票据及应付账款(万元)55864.2160065.2849233.7248161.1751175.16
合同负债(万元)6012.945400.515446.693178.203667.45
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)541.04330.67802.36984.421386.86
融出资金(万元)541.04--802.36984.421386.86
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)88476.8089897.65----37237.99
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------30599800.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-302024-04-29
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-09-022024-04-30
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