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海南高速(000886)资产负债表图
海南高速(000886)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)39417.3337273.2550407.1060214.8768053.98
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)8033.2911038.1214993.9726106.5536050.08
应收票据(万元)248.90--180.50----
应收股利(万元)----160.5580.4680.46
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)16160.4719154.3210751.943304.832861.11
其他应收款(万元)17271.0622399.066298.025983.795616.95
预付款项(万元)7630.6113373.9614126.6016330.2616530.36
存货(万元)104305.7899835.1583734.8260623.3654156.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)12789.6211583.949830.598358.828879.90
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)206514.90215315.63192438.30183041.98193398.53
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2616.54--35800.002564.452606.63
长期股权投资(万元)115883.13114977.40111580.33104193.4092163.45
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)16499.8516932.338130.587889.618027.37
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)18412.8818412.8818412.8818412.8818412.88
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5898.655967.419287.219322.549419.18
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4182.294182.294319.13765.79765.79
长期待摊费用(万元)820.20866.53915.401000.551077.09
递延所得税资产(万元)1513.911516.401498.331534.771577.34
其他非流动资产(万元)9661.583159.641061.31691.96680.74
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)178293.89171826.98160118.76149021.07144694.99
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1122400.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----1703100.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)384808.79387142.62352557.07332063.05338093.52
短期借款(万元)2182.131161.35------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13726500.00----
应付票据(万元)--22.67------
应付账款(万元)19881.8638034.5311179.949354.706974.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)164.23121.63236.87133.82115.31
应付职工薪酬(万元)1351.712269.001742.351483.721472.00
应付股利(万元)1258.151258.151236.252572.191262.27
应交税费(万元)2604.192608.022573.851080.125507.13
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)12730.7016353.2310499.3812499.4310638.59
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)3278.243492.021347.90709.44947.33
其他流动负债(万元)290.2123.7143.8213.2411.98
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)45547.7864416.7928305.9125479.6925858.26
长期借款(万元)31447.6013589.4914423.31----
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)717.94717.94910.71910.71910.71
递延所得税负债(万元)429.59479.26362.66395.14446.36
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)33934.8015926.8516543.173017.093103.26
向中央银行借款(万元)----13864000.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.00----
吸收存款(万元)----359253200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)79482.5980343.6444849.0828496.7828961.51
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)94812.0994820.9194706.1894714.9094738.59
盈余公积(万元)42105.8942105.8941180.1141180.1141180.11
未分配利润(万元)67886.6269244.1169995.9068917.6274383.03
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6813300.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)301795.54303161.84304225.56303155.99308645.10
少数股东权益(万元)3530.673637.143482.43410.28486.91
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)305326.21306798.98307707.99303566.27309132.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)384808.79387142.62352557.07332063.05338093.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)-1891.89-1891.89-539.47-539.47-539.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)16409.3719154.3210932.443304.832861.11
合同资产(万元)657.84657.842114.762119.491249.74
债权投资(万元)----77740300.00----
其他债权投资(万元)----17979400.00----
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)--------6985.47
应付票据及应付账款(万元)19881.8638057.2011179.949354.706974.90
合同负债(万元)3064.51330.63681.80205.22191.02
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2804.863126.762391.312645.132979.05
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1339.681140.16846.501711.241746.18
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)16499.85----7889.618027.37
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----28177700.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-30
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