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全聚德(002186)资产负债表图
全聚德(002186)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)12415.6511700.6114499.7310290.1010794.40
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--2002.404004.164006.443013.11
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6286.555982.605690.185278.355471.91
其他应收款(万元)2377.362385.022459.102339.232316.41
预付款项(万元)115.81297.73131.3978.73195.56
存货(万元)7382.359709.639021.628458.537896.75
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------1.571.55
其他流动资产(万元)3262.333113.723544.712838.922792.08
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)31840.0535191.7239350.8933291.8732481.76
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----11684.5911815.2811945.97
长期股权投资(万元)37661.5537229.7338673.4038355.3538767.03
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)26714.0927455.2530608.7130674.5330654.39
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2012.08940.34389.401111.631072.13
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8360.058478.468592.158711.698816.23
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)344.15344.15344.15344.15344.15
长期待摊费用(万元)4795.255205.185626.115496.835274.61
递延所得税资产(万元)4835.173983.404031.034409.143737.73
其他非流动资产(万元)1541.001562.97191.31191.31191.31
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)118458.97114113.71115804.46118034.20117863.58
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)150299.02149305.43155155.35151326.07150345.35
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)13725.9714986.4417339.0315858.3015363.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)517.39749.63302.45508.31554.47
应付职工薪酬(万元)4012.405786.942944.243192.493763.37
应付股利(万元)1.801.801.801.801.80
应交税费(万元)516.42397.64737.77598.25589.49
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)10428.9611230.1013349.9513254.2813742.24
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1222.431379.231536.681694.121851.57
一年内到期的非流动负债(万元)4954.734995.436117.875769.886437.82
其他流动负债(万元)499.63498.48417.38497.25496.22
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)42941.2546425.6048209.3847217.6448688.45
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)4029.883210.433246.953653.242879.71
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)19923.2615921.0016321.6718672.0917578.23
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)62864.5162346.6164531.0465889.7366266.67
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)53441.0653441.0653441.0653441.0653441.06
盈余公积(万元)15589.3915589.3915589.3915589.3915589.39
未分配利润(万元)-15419.92-15841.36-12209.30-16320.89-17723.74
减:库存股(万元)--------0.00
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)84302.6983881.2587516.1183404.5182010.09
少数股东权益(万元)3131.823077.583108.202031.822068.59
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)87434.5186958.8390624.3185436.3484078.67
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)150299.02149305.43155155.35151326.07150345.35
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----2.802.8011.22
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6286.555982.605690.185278.355471.91
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)13725.9714986.4417339.0315858.3015363.57
合同负债(万元)8285.767780.967000.697538.897741.26
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)18262.0414825.2015663.6216924.2917060.03
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)14670.9511331.3411538.0313324.7212846.95
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----30608.7130674.5330654.39
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-152024-10-212024-08-192024-04-18
更新时间2025-04-302025-04-152024-10-222024-08-202024-04-19
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