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君亭酒店(301073)资产负债表图
君亭酒店(301073)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)35262.2239739.0027372.8034706.1245323.64
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)6318.822028.3313446.068003.38350.00
应收票据(万元)--40.00------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8063.287244.177771.058632.847386.06
其他应收款(万元)2463.702682.922619.572793.073067.40
预付款项(万元)625.03688.73698.53823.31628.33
存货(万元)490.81466.40543.00597.00825.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----606.85--454.57
其他流动资产(万元)3894.303775.944201.684055.523892.12
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)57479.4456907.0657259.5560141.6161927.13
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)498.00497.50502.65509.33683.39
长期应收款(万元)10799.289309.178279.528482.868768.00
固定资产(万元)2205.982183.26--2147.88--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)27.861827.551369.591924.58606.29
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6197.096202.416224.666241.276183.75
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)10876.6810876.6810876.6810876.6810876.68
长期待摊费用(万元)32728.1031588.9732998.8831320.6632878.02
递延所得税资产(万元)7706.637186.656908.386675.206782.00
其他非流动资产(万元)260.70258.93256.67253.80251.54
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)196490.46197826.62188558.13184349.37180907.19
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)253969.91254733.68245817.68244490.97242834.32
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)4870.045490.555972.625458.256175.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)45.16147.54113.71129.09177.63
应付职工薪酬(万元)1084.781675.001286.921117.121104.02
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1333.121324.341301.231109.352174.63
应付利息(万元)----1.39--4.55
其他应付款(万元)3675.834475.144242.774919.824388.42
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)902.49964.701028.001090.211152.42
一年内到期的非流动负债(万元)12737.0411757.6011977.1211088.7710873.16
其他流动负债(万元)75.92114.3165.3665.3672.94
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)27290.3828327.4828843.0028670.5829370.92
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)107.21107.21117.09117.09117.09
其他非流动负债(万元)1.13--------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)128897.21129148.87120609.59119439.12115256.32
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)156187.59157476.35149452.60148109.70144627.24
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)57106.7357106.7357106.7357106.7357106.73
盈余公积(万元)4086.694086.693220.573220.573220.57
未分配利润(万元)17044.1816758.5216936.0016474.4418487.44
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)97682.7097397.0496708.4096246.8498259.84
少数股东权益(万元)99.62-139.72-343.32134.44-52.76
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)97782.3297257.3396365.0896381.2798207.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)253969.91254733.68245817.68244490.97242834.32
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8063.287284.177771.058632.847386.06
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)37.6517.6517.6517.6517.65
其他非流动金融资产(万元)999.45222.00222.00222.00222.00
应付票据及应付账款(万元)4870.045490.555972.625458.256175.82
合同负债(万元)3468.483343.003883.274782.814404.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)124153.03127655.85118614.90115677.46111377.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)127886.37128076.95119464.51118231.82113986.82
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----2286.56--2259.97
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-26
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