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正和生态(605069)资产负债表图
正和生态(605069)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)4687.116931.2315300.0517960.4822285.23
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)58.50--318.72232.665963.66
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)124990.29132270.20142708.39150872.38161630.06
其他应收款(万元)2193.411958.422236.712226.502240.58
预付款项(万元)398.83491.141659.091514.591498.85
存货(万元)547.55579.61398.67195.57338.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--9083.777749.327062.596696.13
其他流动资产(万元)2754.182997.843077.472715.552902.51
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)188705.04197940.12235534.07240187.49257020.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--263.79270.52277.24283.97
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)161373.93161209.11168596.02168744.95168544.97
固定资产(万元)301.86348.10--401.04441.11
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)436.76317.76332.24347.77363.86
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)5.7113.4061.3847.8171.22
递延所得税资产(万元)5814.095861.225430.595430.596572.65
其他非流动资产(万元)25977.3626623.935067.685510.9415682.80
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)196301.34197132.04182996.52181897.38193468.67
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)385006.38395072.16418530.59422084.86450488.68
短期借款(万元)22075.0026819.0030809.4828225.6232736.05
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)775.001245.001016.431285.001435.00
应付账款(万元)82332.5084050.8885028.2093208.0693554.48
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)3558.522786.674415.974078.742512.83
应付股利(万元)0.535.385.385.38--
应交税费(万元)225.69225.61220.13327.71203.74
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)9610.497465.664620.792913.17543.22
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)8561.977835.527142.026932.416674.33
其他流动负债(万元)17660.1218427.1318557.1219429.5320649.75
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)147082.68151705.59160172.83160610.94159305.27
长期借款(万元)87831.4490560.9991388.6793114.5293400.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)321.30383.45------
其他非流动负债(万元)6498.146498.146502.236504.215401.59
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)95285.0098364.0899096.3799767.5199051.94
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)242367.68250069.67259269.20260378.45258357.20
实收资本(或股本)(万元)--------21169.78
资本公积(万元)85532.5685532.5685532.5685532.5685532.56
盈余公积(万元)7774.877774.877774.877774.877774.87
未分配利润(万元)15117.9017257.0131282.3133294.5063643.70
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)129595.10131734.21145759.51147771.71178120.90
少数股东权益(万元)13043.6013268.2813501.8713934.7114010.58
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)142638.70145002.49159261.39161706.41192131.48
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)385006.38395072.16418530.59422084.86450488.68
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)125048.79132270.20143027.11151105.04167593.72
合同资产(万元)43871.8643627.9062085.6457407.1753464.59
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)197.84197.84197.84197.84197.84
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)83107.5085295.8886044.6394493.0694989.48
合同负债(万元)2283.382850.118362.694210.70995.86
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2240.58
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------543.22
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1936.742296.892660.27939.191310.25
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)634.12921.501205.46148.79250.35
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--348.10379.98401.04441.11
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282023-10-31
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