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永茂泰(605208)资产负债表图
永茂泰(605208)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)7621.3715434.5713116.3310763.6421706.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)3.401873.45604.781006.88--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)100970.4290089.3396053.7487250.98101669.47
其他应收款(万元)1062.21328.71149.52159.431481.88
预付款项(万元)22122.6811200.8611901.117673.4413489.57
存货(万元)55060.2556732.0348167.0249554.3752524.88
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--115.02--113.62124.24
其他流动资产(万元)2310.812024.592970.323746.581276.73
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)205927.82202304.78198514.80187780.86199432.26
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--9022.56--9256.659247.50
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)193.23214.63236.01286.96296.85
固定资产(万元)109814.18105140.77105001.26100579.3999307.92
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)19869.9023447.2819894.6418371.1717323.83
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)6941.746808.156865.016921.877003.46
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)9101.168788.009291.208481.308582.85
递延所得税资产(万元)4421.003494.523401.593158.402675.92
其他非流动资产(万元)863.111387.491670.312693.381817.70
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)160702.34158807.18155550.54149833.79146365.41
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)366630.16361111.96354065.34337614.65345797.67
短期借款(万元)60646.3157831.9365717.1148328.0152535.76
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--38.00--12.5290.14
应付票据(万元)----2219.002605.002747.00
应付账款(万元)21767.0121011.8116605.2819042.4917546.17
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2944.702493.592103.103437.682922.69
应付股利(万元)--302.12------
应交税费(万元)2236.301540.553094.251850.893660.54
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)31.89346.1258.68121.1846.62
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)8370.918104.126940.427252.827044.58
一年内到期的非流动负债(万元)19083.6713409.382985.282716.462707.64
其他流动负债(万元)2.493.99224.02220.81589.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)106749.5496731.6094776.4080033.4787399.88
长期借款(万元)40909.4845620.6743138.4540268.5741360.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)2.5133.36124.612.49133.91
递延所得税负债(万元)------0.23--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)49674.0454174.4550217.2647538.7548581.28
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)156423.59150906.05144993.66127572.22135981.16
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)82642.4782642.4782642.4782642.4782642.47
盈余公积(万元)3167.983167.983167.983167.983167.98
未分配利润(万元)91460.9091413.5489538.9788517.2288248.91
减:库存股(万元)3285.313001.232000.63----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3226.542989.152728.882720.772763.15
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)210206.58210205.91209071.67210042.44209816.51
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)210206.58210205.91209071.67210042.44209816.51
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)366630.16361111.96354065.34337614.65345797.67
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)100973.8291962.7896658.5388257.86101669.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)21767.0121011.8118824.2821647.4920293.17
合同负债(万元)37.1756.241724.321698.434553.34
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)16661.6124506.2225437.0227511.937159.37
融出资金(万元)16661.6124506.2225437.02--7159.37
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)486.10503.7750.9284.68109.38
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)391.15416.3013.7914.6542.78
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--105140.77--100579.3999307.92
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272024-10-29
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