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中国中冶(601618)财务分析指标    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.13(元)0.09(元)0.26(元)0.18(元)0.12(元)
稀释每股收益(元/股)----------
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.15(元)0.09(元)0.31(元)0.18(元)0.14(元)
每股收益_TTM(元/股)0.32(元)0.31(元)0.31(元)0.30(元)0.30(元)
每股净资产(元/股)3.36(元)3.37(元)3.28(元)3.17(元)3.15(元)
每股营业总收入(元/股)7.67(元)3.05(元)13.97(元)8.74(元)6.09(元)
每股营业收入(元/股)7.67(元)3.05(元)13.97(元)8.74(元)6.09(元)
每股营业收入_TTM(元/股)15.56(元)14.35(元)13.97(元)13.24(元)12.98(元)
每股营业利润(元/股)0.23(元)0.14(元)0.47(元)0.29(元)0.24(元)
每股息税前利润(元/股)0.34(元)0.18(元)0.65(元)0.40(元)0.31(元)
每股资本公积金(元/股)1.09(元)1.09(元)1.09(元)1.09(元)1.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.07(元)0.07(元)0.07(元)0.06(元)0.06(元)
每股公积金(元/股)1.16(元)1.16(元)1.16(元)1.15(元)1.15(元)
每股未分配利润(元/股)1.21(元)1.22(元)1.14(元)1.03(元)1.01(元)
每股留存收益(元/股)1.28(元)1.29(元)1.21(元)1.09(元)1.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.25(元)-0.67(元)0.68(元)-0.35(元)-0.39(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.82(元)0.63(元)0.68(元)1.22(元)1.18(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.32(元)-0.33(元)-0.16(元)-0.28(元)0.11(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.60(元)---0.16(元)--0.16(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.05(元)1.05(元)0.69(元)0.94(元)0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.22(元)1.57(元)1.02(元)1.66(元)0.71(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.712.087.664.543.51
净资产收益率_加权,公布值(%)3.942.578.255.803.75
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.672.067.594.513.50
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.441.967.334.423.57
净资产收益率_扣除,加权(%)3.66--7.92--3.85
净资产收益率_TTM(%)7.797.647.667.567.60
总资产报酬率(%)1.560.823.181.901.51
总资产报酬率_TTM(%)3.052.913.182.863.01
总资产净利率(%)0.850.481.771.040.82
总资产净利率_TTM(%)1.731.721.721.601.65
投入资本回报率(%)2.961.506.173.502.69
销售净利率(%)2.383.402.612.492.77
销售净利率_TTM(%)2.432.612.612.622.71
销售毛利率(%)11.0012.7012.5812.3412.27
销售毛利率_TTM(%)11.9212.5912.5812.7212.75
销售成本率(%)89.0087.3087.4287.6687.73
销售期间费用率(%)4.325.494.815.044.86
销售期间费用率_TTM(%)4.564.734.814.754.79
净利润/营业总收入(%)2.383.402.612.492.77
净利润/营业总收入_TTM(%)2.432.612.612.622.71
营业利润/营业总收入(%)3.034.463.403.353.89
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.023.403.403.533.66
息税前利润/营业总收入(%)4.375.814.684.535.12
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.224.364.684.504.79
营业总成本/营业总收入(%)96.9095.7096.8796.8696.28
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.1396.8996.8796.8696.70
销售费用/营业总收入(%)0.650.750.730.720.66
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.720.720.730.740.73
管理费用/营业总收入(%)2.613.452.963.033.03
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.762.942.962.962.99
财务费用/营业总收入(%)1.061.291.121.281.17
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.091.071.121.051.08
资产减值损失/营业总收入(%)0.020.070.400.580.77
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.070.390.401.041.31
归属母公司净利润(元)3156882000.00(元)1766899000.00(元)6371580000.00(元)3765524000.00(元)2907197000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)2962289000.00(元)1682490000.00(元)6152241000.00(元)3692409000.00(元)2971779000.00(元)
息税前利润(元)6943432000.00(元)3666180000.00(元)13561176000.00(元)8208134000.00(元)6453452000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)8582669000.00(元)3666180000.00(元)16500311000.00(元)8208134000.00(元)7961546000.00(元)
营业利润率(%)3.034.463.403.353.89
成本费用利润率(%)3.294.873.573.503.99
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)404.77403.66400.56416.66408.50
归属母公司股东的权益/负债合计(%)24.7124.7724.9624.0024.48
归属母公司股东的权益/带息债务(%)47.1226.1346.2725.3346.14
有形净值债务率(%)543.52543.44540.38549.91540.42
有形净值/带息债务(%)35.0919.4134.3019.1934.88
有形净值/净债务(%)44.4321.9345.4321.8746.98
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)3.374.493.363.533.61
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)8.33(元)12.50(元)0.00(元)12.50(元)9.09(元)
稀释每股收益同比增长(%)----------
营业收入同比增长(%)26.0914.3318.6620.1624.76
营业利润同比增长(%)-1.7411.5511.9917.8727.72
利润总额同比增长(%)4.6910.206.139.5117.35
净利润同比增长(%)7.989.6612.7911.5119.92
归属母公司股东的净利润同比增长(%)8.596.385.126.108.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-0.327.5512.5311.5918.47
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)14.589.8144.3554.88195.44
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)35.46-8.27-23.7248.1042.91
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)35.46(元)-8.26(元)-23.71(元)48.11(元)42.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)4.874.353.312.48-0.09
净资产同比增长(%)3.551.951.753.548.79
总资产同比增长(%)2.896.815.8710.219.57
每股净资产相对年初增长率(%)2.27(元)2.53(元)5.26(元)1.54(元)0.99(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.562.051.751.210.78
资产总计相对年初增长率(%)3.432.635.878.546.43
可持续增长率(%)4.502.567.095.474.24
五、营运能力----------
营业周期(天/次)149.00192.00208.00261.00245.00
存货周转率(次)2.440.952.881.761.24
存货周转天数(天/次)73.6894.78125.09153.30144.92
应收帐款周转率(次)2.380.924.322.491.80
应收帐款周转天数(天/次)75.5797.3483.25108.45100.28
应付帐款周转率(次)1.22--2.19--0.96
应付帐款周转天数(天/次)147.42--164.10--187.99
流动资产周转率(次)0.460.180.880.540.38
固定资产周转率(次)5.922.3610.356.484.48
股东权益周转率(次)1.870.743.482.181.52
总资产周转率(次)0.360.140.680.420.29
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)97.3198.00102.4099.36101.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.36102.35102.4098.2696.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-3.29-22.084.85-4.03-6.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.254.374.859.189.11
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-106.13-513.38155.23-128.52-172.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)182.93140.36155.23292.66275.74
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-6733470000.00(元)-6880142000.00(元)-3313132000.00(元)-5763217000.00(元)2303802000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-5232028000.00(元)-13935490000.00(元)14049970000.00(元)-7305722000.00(元)-8106592000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)154739444000.00(元)61845184000.00(元)296479742000.00(元)180035056000.00(元)127628770000.00(元)
自由现金流量(元)5451923880.00(元)-6994488600.00(元)-1382593620.00(元)-11112573020.00(元)-3564133000.00(元)
净利润现金含量(%)-138.48-648.54185.59-161.94-231.69
营业收入现金含量(%)97.3198.00102.4099.36101.20
总资产现金回收率(%)-1.17-3.133.29-1.69-1.89
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.27(元)1.27(元)1.60(元)1.48(元)1.87(元)
每股股利(元/股)----0.07(元)----
股利保障倍数(倍)----4.39----
现金股利保障倍数(倍)----9.69----
股利支付率(%)----22.77----
留存盈余比率(%)100.00100.0077.23100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)76.7676.7776.6177.3276.97
流动资产/总资产(%)77.0477.7977.3378.7078.65
非流动资产/总资产(%)22.9622.2122.6721.3021.35
固定资产比率(%)5.815.786.246.066.26
无形资产比率(%)3.593.553.683.303.40
长期借款/总资产(%)0.060.060.050.060.05
应付债券/总资产(%)0.000.020.020.020.02
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)32.0320.7131.6320.2131.57
带息债务/全部投入资本(%)67.9779.2968.3779.7968.43
流动负债/负债合计(%)89.5687.1588.3587.9589.22
非流动负债/负债合计(%)10.4412.8511.6512.0510.78
股东权益比率(%)23.2423.2323.3922.6823.03
权益乘数(%)4.304.304.284.414.34
营运资金(元)37650700000.00(元)49059402000.00(元)42355636000.00(元)48134078000.00(元)43990084000.00(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)100.9795.2395.0396.66100.63
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)94.9694.5295.0390.7491.98
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)-0.84-0.650.02-0.22-0.78
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)-0.030.010.021.320.85
价值变动净收益/利润总额(%)-3.302.544.233.103.07
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)1.384.914.235.215.71
营业外收支净额/利润总额(%)1.191.24-3.23-3.10-5.28
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.04-3.43-3.23-2.24-1.87
所得税/利润总额(%)22.6124.6220.5123.2924.97
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)78.4078.3081.2681.8584.93
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)5.255.245.135.215.17
归属母公司股东的净利润/净利润(%)83.5582.2384.1683.4783.09
净利润/营业总收入(%)2.383.402.612.492.77
净利润/利润总额(%)77.3975.3879.4976.7175.03
利润总额/息税前利润(%)70.3177.7570.2371.6572.27
息税前利润/营业总收入(%)4.375.814.684.535.12
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