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中国中冶(601618)现金流量表图
中国中冶(601618)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金15473944.406184518.4029647974.2018003505.6012762877.00
收到的税费返还45709.2019801.00102995.5071466.4049101.10
客户存款和同业存放款项净增加额--0.00------
向中央银行借款净增加额--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额--0.00------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--0.00------
处置交易性金融资产净增加额--0.00------
回购业务资金净增加额--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金--0.00------
收到再保业务现金净额--0.00------
保户储金及投资款净增加额--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金203160.50323746.60349618.40197081.50136274.60
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计15722814.106528066.0030100588.1018272053.5012948252.70
购买商品、接受劳务支付的现金13624233.906497558.8024312869.3015903491.7011253865.70
支付给职工以及为职工支付的现金1063316.50566869.402138379.101351452.00927064.90
支付的各项税费693684.10273482.501043834.50787002.30636321.20
客户贷款及垫款净增加额--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额--0.00------
拆出资金净增加额--0.00------
支付手续费及佣金的现金--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金--0.00------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金864782.40583704.301200508.20960679.70941660.10
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16246016.907921615.0028695591.1019002625.7013758911.90
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-523202.80-1393549.001404997.00-730572.20-810659.20
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金129299.1070385.307733.804084.003750.70
取得投资收益收到的现金15213.807022.6022800.707430.306150.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18150.90969.4040361.209244.807184.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.004067.904145.204145.20
收到其他与投资活动有关的现金77887.908511.60126687.40148874.20106877.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计240551.7086888.90201651.00173778.50128108.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145159.8034935.80559520.80307342.20269571.40
投资支付的现金233305.40104194.40785546.30515103.10438652.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--0.00------
质押贷款净增加额--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金196663.40167371.2030328.60301840.0055867.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计575128.60306501.401375395.701124285.30764090.70
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-334576.90-219612.50-1173744.70-950506.80-635982.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金109836.903720.00637836.70329935.50329935.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49836.903720.00337836.70329935.50329935.50
发行债券收到的现金--0.00------
取得借款收到的现金6445828.203768557.6011677027.5010302313.006939117.50
收到其他与筹资活动有关的现金--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计6555665.103772277.6012314864.2010632248.507269053.00
偿还债务支付的现金5848374.102636431.5011043107.208672856.805169191.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金430520.30159062.10917400.70599407.20357083.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息32394.401855.0061451.6019901.0017101.00
支付其他与筹资活动有关的现金93543.0052334.60947374.60250917.9069529.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6372437.402847828.2012907882.509523181.905595804.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额183227.70924449.40-593018.301109066.601673248.60
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1205.00697.9030452.80-4309.303773.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-673347.00-688014.20-331313.20-576321.70230380.20
加:期初现金及现金等价物余额3315100.203315100.203646413.403646413.303646413.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2641753.202627086.003315100.203070091.603876793.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润377825.80--757060.70--349896.80
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备79349.00--383648.80--200975.60
固定资产折旧136787.00--239661.00--124563.00
无形资产摊销24244.20--46285.30--22757.50
长期待摊费用摊销2892.50--7967.20--3488.90
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2056.00---13841.50---3694.40
固定资产报废损失314.20--940.80--424.80
公允价值变动损失371.10---2899.90---818.90
财务费用167044.20--346006.30--172576.10
投资损失-5164.70---37598.00---1372.80
递延所得税资产减少-8913.40---56970.70---22208.40
递延所得税负债增加-4202.10---305.40---206.70
存货的减少-61001.70--6232611.40---548538.20
经营性应收项目的减少-594695.60---627094.20---135666.10
经营性应付项目的增加535108.60--1088634.10---884252.50
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-1171105.90---6959108.90---88583.90
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-523202.80--1404997.00---810659.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额2641753.20--3315100.20--3876793.60
减:现金的期初余额3315100.20--3646413.40--3646413.40
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-673347.00---331313.20--230380.20
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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