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华贸物流(603128)财务分析指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.31(元)0.27(元)0.06(元)0.35(元)0.25(元)
稀释每股收益(元/股)0.31(元)0.27(元)0.06(元)0.35(元)0.25(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.31(元)0.27(元)0.06(元)0.35(元)0.25(元)
每股收益_TTM(元/股)0.38(元)0.43(元)0.34(元)0.35(元)0.32(元)
每股净资产(元/股)3.39(元)4.27(元)4.13(元)4.07(元)3.98(元)
每股营业总收入(元/股)7.50(元)6.41(元)2.15(元)10.13(元)7.14(元)
每股营业收入(元/股)7.50(元)6.41(元)2.15(元)10.13(元)7.14(元)
每股营业收入_TTM(元/股)9.81(元)12.10(元)10.23(元)10.13(元)9.70(元)
每股营业利润(元/股)0.42(元)0.36(元)0.08(元)0.46(元)0.33(元)
每股息税前利润(元/股)0.43(元)0.37(元)0.08(元)0.46(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)1.24(元)1.89(元)1.91(元)1.91(元)1.91(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.10(元)0.10(元)0.10(元)0.07(元)
每股公积金(元/股)1.32(元)2.00(元)2.02(元)2.02(元)1.99(元)
每股未分配利润(元/股)1.18(元)1.40(元)1.23(元)1.18(元)1.12(元)
每股留存收益(元/股)1.26(元)1.50(元)1.34(元)1.28(元)1.19(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.61(元)0.47(元)0.10(元)0.28(元)0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.69(元)0.71(元)0.27(元)0.28(元)0.13(元)
每股现金流量净额(元/股)0.45(元)0.36(元)0.26(元)-0.04(元)-0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.03(元)0.34(元)-0.04(元)-0.04(元)-0.04(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.65(元)0.55(元)0.10(元)0.25(元)0.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.59(元)0.48(元)0.25(元)0.57(元)0.06(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.436.421.358.766.45
净资产收益率_加权,公布值(%)9.426.381.358.776.42
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.096.271.348.546.36
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.906.101.328.416.36
净资产收益率_扣除,加权(%)--6.21--8.64--
净资产收益率_TTM(%)11.2410.118.138.548.03
总资产报酬率(%)8.295.481.237.865.84
总资产报酬率_TTM(%)9.858.496.957.297.41
总资产净利率(%)6.324.280.996.314.82
总资产净利率_TTM(%)7.446.655.575.856.02
投入资本回报率(%)9.236.151.328.396.20
销售净利率(%)4.404.462.953.663.69
销售净利率_TTM(%)4.213.853.563.663.43
销售毛利率(%)12.0812.1512.0111.6811.67
销售毛利率_TTM(%)12.0011.6311.6911.6811.45
销售成本率(%)87.9287.8587.9988.3288.33
销售期间费用率(%)6.816.898.647.397.29
销售期间费用率_TTM(%)7.007.117.557.397.46
净利润/营业总收入(%)4.404.462.953.663.69
净利润/营业总收入_TTM(%)4.213.853.563.663.43
营业利润/营业总收入(%)5.555.583.684.564.57
营业利润/营业总收入_TTM(%)5.324.844.444.564.28
息税前利润/营业总收入(%)5.785.703.674.564.48
息税前利润/营业总收入_TTM(%)5.574.924.444.564.22
营业总成本/营业总收入(%)94.8094.8096.5395.6295.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.9495.4095.7795.6296.19
销售费用/营业总收入(%)4.044.135.394.614.75
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.094.244.644.614.75
管理费用/营业总收入(%)2.422.533.022.562.50
管理费用/营业总收入_TTM(%)2.492.622.692.562.58
财务费用/营业总收入(%)0.230.09-0.010.05-0.10
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.270.080.000.05-0.04
资产减值损失/营业总收入(%)----------
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)--------0.09
归属母公司净利润(元)403683846.82(元)271082038.21(元)55779025.07(元)351275927.20(元)255696598.36(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)395473943.24(元)263838621.50(元)55016483.02(元)345982262.35(元)255952264.98(元)
息税前利润(元)566827122.33(元)369803062.85(元)79768935.00(元)467141775.26(元)323574313.05(元)
息税折旧摊销前利润(元)566827122.33(元)401456250.70(元)79768935.00(元)527812297.08(元)323574313.05(元)
营业利润率(%)5.555.583.684.564.57
成本费用利润率(%)5.865.893.824.774.80
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)60.5161.5555.4553.4137.45
归属母公司股东的权益/负债合计(%)162.22159.96177.14184.45263.96
归属母公司股东的权益/带息债务(%)908.33880.78577.98730.922446.28
有形净值债务率(%)97.0198.0889.8887.5949.61
有形净值/带息债务(%)577.23561.43363.01452.411868.23
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)25.1345.79------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)55.00(元)50.00(元)-14.29(元)9.38(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)55.00(元)50.00(元)-14.29(元)9.38(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)35.8144.374.878.545.40
营业利润同比增长(%)65.1152.34-9.839.56-2.13
利润总额同比增长(%)64.5051.65-9.929.07-2.97
净利润同比增长(%)62.0750.13-9.3811.340.03
归属母公司股东的净利润同比增长(%)57.8846.39-17.398.760.05
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)54.5141.62-18.5223.125.79
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)31.2535.8335.5832.5638.32
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)371.01996.07-10.50102.55-4.65
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)264.03(元)996.07(元)-10.50(元)102.55(元)-4.65(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)42.9236.90-22.543.26-1.85
净资产同比增长(%)10.427.066.815.312.01
总资产同比增长(%)29.8630.8628.4416.94-0.14
每股净资产相对年初增长率(%)-16.57(元)5.07(元)1.51(元)5.30(元)2.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)7.945.071.515.312.95
资产总计相对年初增长率(%)13.3510.723.1616.942.07
可持续增长率(%)10.507.031.568.246.82
五、营运能力----------
营业周期(天/次)67.0069.0096.0077.0079.00
存货周转率(次)248.74156.6528.95126.0444.29
存货周转天数(天/次)1.091.153.112.866.10
应收帐款周转率(次)4.052.650.964.813.67
应收帐款周转天数(天/次)66.6468.0493.7374.7873.55
应付帐款周转率(次)7.685.101.9910.077.13
应付帐款周转天数(天/次)35.1535.3045.2935.7737.89
流动资产周转率(次)2.241.500.532.661.89
固定资产周转率(次)--11.243.7016.6611.67
股东权益周转率(次)2.291.540.522.561.82
总资产周转率(次)1.440.960.331.721.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)103.3597.83114.6597.27100.69
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)100.0096.2897.6197.2798.00
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)8.087.364.742.752.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)7.065.842.612.751.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)155.34141.62136.6762.6951.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)139.52127.0261.6062.6935.03
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)595073971.06(元)361831354.41(元)266974008.57(元)-38142172.57(元)-22917551.78(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)792712268.19(元)477377081.26(元)103198103.79(元)281833788.64(元)168300138.13(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)10143759653.11(元)6346463225.95(元)2494955186.24(元)9972665605.58(元)7276235551.66(元)
自由现金流量(元)848669271.51(元)561347696.40(元)96500123.87(元)254040105.40(元)64463808.34(元)
净利润现金含量(%)183.42165.03160.7675.1763.11
营业收入现金含量(%)103.3597.83114.6597.27100.69
总资产现金回收率(%)11.607.071.594.743.04
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.29(元)1.44(元)1.35(元)1.08(元)1.10(元)
每股股利(元/股)------0.05(元)--
股利保障倍数(倍)------7.09--
现金股利保障倍数(倍)------5.69--
股利支付率(%)------14.11--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0085.89100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)37.7038.1035.6734.8127.25
流动资产/总资产(%)65.7665.7763.4561.9769.58
非流动资产/总资产(%)34.2434.2336.5538.0330.42
固定资产比率(%)--8.138.899.3110.80
无形资产比率(%)2.332.422.622.733.05
长期借款/总资产(%)0.010.010.010.010.01
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)88.5988.5583.9686.8195.02
带息债务/全部投入资本(%)9.7510.0514.5311.883.88
流动负债/负债合计(%)90.5490.3288.8788.2795.03
非流动负债/负债合计(%)9.469.6811.1311.734.97
股东权益比率(%)62.3061.9064.3365.1972.75
权益乘数(%)1.611.621.551.531.37
营运资金(元)2297264621.10(元)2224996738.95(元)2098849651.60(元)2002192653.28(元)2443414634.01(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率--0.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)93.7693.1994.3496.1398.48
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.3795.3595.4296.1389.30
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.222.023.081.260.07
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)2.602.191.791.260.59
价值变动净收益/利润总额(%)2.222.483.081.260.07
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.602.481.791.269.06
营业外收支净额/利润总额(%)-0.09-0.04-0.06-0.060.28
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.25-0.24-0.08-0.06-0.31
所得税/利润总额(%)20.5920.0319.8019.8319.40
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)91.5091.2185.7092.2895.98
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.601.601.571.481.40
归属母公司股东的净利润/净利润(%)93.4093.7186.8993.6995.88
净利润/营业总收入(%)4.404.462.953.663.69
净利润/利润总额(%)79.4179.9780.2080.1780.60
利润总额/息税前利润(%)96.0297.82100.34100.12102.26
息税前利润/营业总收入(%)5.785.703.674.564.48
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