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华贸物流(603128)现金流量表图
华贸物流(603128)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1214522.77689190.18392626.732384885.231993872.84
收到的税费返还(万元)287.55153.02140.17473.98364.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5187.853008.711631.206084.254558.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1219998.18692351.91394398.092391443.461998796.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1071765.23577057.29328431.372062654.531767977.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72675.8872675.8834244.74124574.9787041.45
支付的各项税费(万元)15457.0610984.475166.7241287.0725508.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19184.879409.255659.9417560.2914664.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1179083.04670126.89373502.772246076.871895192.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40915.1422225.0220895.31145366.58103603.45
收回投资收到的现金(万元)485.54485.540.000.00200.00
取得投资收益收到的现金(万元)2671.362671.362671.36281.32281.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)652.88128.5440.21436.81146.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)17859.73--24.480.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)21669.513285.442736.06718.13627.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2978.612978.61495.413127.662032.25
投资支付的现金(万元)1470.001470.000.002215.86497.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.007156.53925.62
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.00--0.0010000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)24448.614448.61495.4122500.063455.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2779.10-1163.172240.64-21781.93-2828.15
吸收投资收到的现金(万元)5915.690.000.004455.134455.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.002276.250.0045966.6040714.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)27915.692276.250.0050421.7345169.51
偿还债务支付的现金(万元)112614.4543682.9010060.0852326.2740852.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29762.3529932.703840.7137352.2832240.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3131.622910.002910.006655.305340.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10898.08--696.864150.933308.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)153274.8775917.5814597.6693829.4876401.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-125359.19-73641.33-14597.66-43407.75-31231.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2915.221734.51-1405.3511812.5313192.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-84307.94-50844.987132.9591989.4482736.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253393.76253393.76253393.76161404.32161404.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)169085.82202548.77260526.71253393.76244140.44
净利润(万元)--37054.78--92465.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--916.51--1723.66--
长期待摊费用摊销(万元)------1008.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.61---300.89--
固定资产报废损失(万元)--3208.37--142.99--
公允价值变动损失(万元)-------247.23--
财务费用(万元)--2063.91---3854.69--
投资损失(万元)---1291.86---3244.64--
递延所得税资产减少(万元)--1858.59--2730.27--
递延所得税负债增加(万元)---189.77---471.74--
存货的减少(万元)---2349.94--1797.15--
经营性应收项目的减少(万元)--8459.66--157064.65--
经营性应付项目的增加(万元)---30522.56---118781.11--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------145366.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202548.77--253393.76--
减:现金的期初余额(万元)--253393.76--161404.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------91989.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------156.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6393.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-072022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-072022-10-26
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