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华贸物流(603128)现金流量表图
华贸物流(603128)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1014375.97634646.32249495.52997266.56727623.56
收到的税费返还220.73175.3967.73221.55267.38
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5156.222753.411035.0710137.701489.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1019752.92637575.13250598.321007625.81729380.65
购买商品、接受劳务支付的现金856336.75529305.08207148.83880415.71637713.09
支付给职工以及为职工支付的现金52629.1241822.4022578.3168476.0051582.36
支付的各项税费12815.816698.283646.4514053.3510919.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18700.0112011.656904.9216497.3612335.66
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计940481.69589837.42240278.50979442.43712550.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额79271.2347737.7110319.8128183.3816830.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------203.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额450.17286.9362.651008.80713.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------5000.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计450.17286.9362.656212.10713.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1620.771542.26411.113892.771733.80
投资支付的现金------12115.26263.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5347.293720.89--41555.72--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------5000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6968.065263.15411.1162563.756997.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6517.89-4976.22-348.45-56351.65-6284.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金490.00490.00--327.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00--327.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金20000.0020000.0025000.0054888.3222200.00
收到其他与筹资活动有关的现金------10000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计20490.0020490.0025000.0065215.3222200.00
偿还债务支付的现金27397.1127209.769026.0622943.7522696.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4648.881294.73647.1913902.729049.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------5666.935669.93
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32045.9928504.499673.2642513.4037416.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-11555.99-8014.4915326.7422701.92-15216.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1689.951436.141399.301652.132378.65
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额59507.4036183.1426697.40-3814.22-2291.76
加:期初现金及现金等价物余额109431.33109431.33109431.33113245.55113245.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额168938.73145614.47136128.73109431.33110953.79
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--28926.50--37492.79--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--2493.79--4911.95--
无形资产摊销--402.65--699.35--
长期待摊费用摊销--268.88--455.75--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---216.48---15.89--
固定资产报废损失--11.68--11.10--
公允价值变动损失----------
财务费用--524.30--348.26--
投资损失---898.47---587.50--
递延所得税资产减少--18.30--1051.20--
递延所得税负债增加---22.00--24.99--
存货的减少--4900.16--2192.07--
经营性应收项目的减少---37891.96---27416.31--
经营性应付项目的增加--49517.30--11152.87--
其他--22.61--19.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--47737.71--28183.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--145614.47--109431.33--
减:现金的期初余额--109431.33--113245.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--36183.14---3814.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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