梦洁股份(002397)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

梦洁股份(002397)杜邦分析年份：
截止日期	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.11(元)	0.07(元)	0.11(元)	0.12(元)	0.12(元)
稀释每股收益（元/股）	0.11(元)	0.07(元)	0.11(元)	0.12(元)	0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.11(元)	0.07(元)	0.11(元)	0.12(元)	0.12(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.10(元)	0.12(元)	0.11(元)	0.10(元)	0.09(元)
每股净资产（元/股）	2.47(元)	2.62(元)	2.55(元)	2.68(元)	2.67(元)
每股营业总收入（元/股）	1.47(元)	0.71(元)	2.96(元)	1.85(元)	1.29(元)
每股营业收入（元/股）	1.47(元)	0.71(元)	2.96(元)	1.85(元)	1.29(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	3.14(元)	3.01(元)	2.96(元)	2.81(元)	2.76(元)
每股营业利润（元/股）	0.12(元)	0.08(元)	0.15(元)	0.15(元)	0.14(元)
每股息税前利润（元/股）	0.15(元)	0.10(元)	0.18(元)	0.18(元)	0.16(元)
每股资本公积金（元/股）	0.98(元)	0.98(元)	0.98(元)	0.98(元)	0.98(元)
每股盈余公积（元/股）	0.13(元)	0.13(元)	0.13(元)	0.13(元)	0.13(元)
每股公积金（元/股）	1.10(元)	1.11(元)	1.11(元)	1.11(元)	1.11(元)
每股未分配利润（元/股）	0.51(元)	0.63(元)	0.55(元)	0.57(元)	0.57(元)
每股留存收益（元/股）	0.64(元)	0.76(元)	0.68(元)	0.70(元)	0.69(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03(元)	0.13(元)	0.25(元)	-0.09(元)	-0.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.42(元)	0.41(元)	0.25(元)	0.21(元)	0.23(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.07(元)	0.05(元)	-0.44(元)	-0.49(元)	-0.43(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	-0.08(元)	--	-0.44(元)	--	0.33(元)
每股企业自由现金流量（元/股）	0.28(元)	0.31(元)	0.03(元)	0.10(元)	-0.14(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	0.39(元)	0.30(元)	0.03(元)	0.10(元)	-0.12(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	4.24	2.84	4.25	4.71	4.52
净资产收益率_加权,公布值（%）	4.07	2.84	4.16	4.69	4.48
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	4.31	2.80	4.25	4.59	4.41
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	4.13	2.78	3.99	4.48	4.30
净资产收益率_扣除,加权（%）	3.90	--	3.91	--	4.39
净资产收益率_TTM（%）	3.86	4.51	4.25	3.69	3.59
总资产报酬率（%）	3.23	2.19	4.17	4.09	3.68
总资产报酬率_TTM（%）	3.83	4.43	4.17	4.11	4.46
总资产净利率（%）	2.34	1.68	2.77	3.06	3.01
总资产净利率_TTM（%）	2.05	2.71	2.73	2.69	3.03
投入资本回报率（%）	3.91	2.59	4.31	4.73	4.34
销售净利率（%）	7.18	10.23	4.02	7.16	9.96
销售净利率_TTM（%）	3.06	3.90	4.02	4.24	4.72
销售毛利率（%）	39.97	38.44	42.75	46.13	45.59
销售毛利率_TTM（%）	40.28	40.90	42.75	43.94	43.93
销售成本率（%）	60.03	61.56	57.25	53.87	54.41
销售期间费用率（%）	29.27	25.02	33.86	33.69	33.91
销售期间费用率_TTM（%）	32.23	32.21	33.86	36.00	36.28
净利润／营业总收入（%）	7.18	10.23	4.02	7.16	9.96
净利润／营业总收入_TTM（%）	3.06	3.90	4.02	4.24	4.72
营业利润／营业总收入（%）	8.21	11.46	5.15	8.15	10.96
营业利润／营业总收入_TTM（%）	4.19	5.23	5.15	5.10	5.45
息税前利润／营业总收入（%）	9.90	13.35	6.04	9.56	12.17
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	5.50	6.39	6.04	6.35	6.90
营业总成本／营业总收入（%）	92.13	88.59	95.20	92.13	89.47
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	96.12	95.13	95.20	95.28	94.99
销售费用／营业总收入（%）	25.19	20.66	29.75	30.43	28.32
销售费用／营业总收入_TTM（%）	28.20	28.10	29.75	31.92	32.21
管理费用／营业总收入（%）	2.43	2.56	3.05	1.86	4.36
管理费用／营业总收入_TTM（%）	2.77	2.91	3.05	2.74	2.69
财务费用／营业总收入（%）	1.64	1.81	1.07	1.41	1.23
财务费用／营业总收入_TTM（%）	1.27	1.19	1.07	1.34	1.38
资产减值损失／营业总收入（%）	0.26	-0.48	1.74	0.37	0.27
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	1.65	1.45	1.74	0.58	0.54
归属母公司净利润（元）	83054741.08(元)	57282866.91(元)	84382709.37(元)	95809457.26(元)	91858853.89(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	79688246.54(元)	56746191.37(元)	79193287.71(元)	93443271.31(元)	89475095.35(元)
息税前利润（元）	113862589.06(元)	74048878.67(元)	139490822.98(元)	138201799.42(元)	122538055.37(元)
息税折旧摊销前利润（元）	181213571.33(元)	74048878.67(元)	284486024.16(元)	138201799.42(元)	179290227.48(元)
营业利润率（%）	8.21	11.46	5.15	8.15	10.96
成本费用利润率（%）	9.26	13.33	5.66	9.31	12.39
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	83.28	59.12	64.57	60.09	55.39
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	120.08	169.14	154.87	166.43	180.53
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	170.52	190.13	272.17	201.55	279.06
有形净值债务率（%）	106.13	74.47	81.51	71.90	66.52
有形净值／带息债务（%）	133.80	150.94	215.61	168.44	232.39
有形净值／净债务（%）	308.23	288.36	671.30	307.54	649.64
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	6.05	7.38	6.79	6.80	9.90
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	-8.33(元)	10.45(元)	57.14(元)	18.06(元)	20.00(元)
稀释每股收益同比增长（%）	-8.33(元)	10.45(元)	57.14(元)	18.06(元)	20.00(元)
营业收入同比增长（%）	14.19	6.94	19.35	21.58	28.22
营业利润同比增长（%）	-14.44	6.40	22.90	14.63	23.23
利润总额同比增长（%）	-13.74	4.59	21.71	11.44	23.66
净利润同比增长（%）	-17.72	-2.20	14.65	13.24	26.46
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	-9.58	12.58	64.61	33.19	31.07
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	-10.94	14.32	71.04	36.88	29.86
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	14.65	15.42	8.25	9.89	9.00
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	121.68	573.96	90.10	47.55	40.86
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	121.70(元)	564.58(元)	86.09(元)	53.83(元)	47.97(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	-2.31	12.24	64.57	-6.85	-8.77
净资产同比增长（%）	-7.45	0.30	0.02	42.98	43.66
总资产同比增长（%）	8.69	1.84	2.71	18.91	26.82
每股净资产相对年初增长率（%）	-2.96(元)	2.87(元)	-2.09(元)	2.86(元)	2.65(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	-2.96	2.87	0.02	5.09	4.87
资产总计相对年初增长率（%）	7.72	-0.53	2.71	4.87	1.80
可持续增长率（%）	4.16	2.86	-1.66	5.22	5.05
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	266.00	270.00	269.00	354.00	319.00
存货周转率（次）	0.89	0.44	1.76	0.97	0.73
存货周转天数（天/次）	202.07	205.48	204.08	279.42	245.87
应收帐款周转率（次）	2.80	1.38	5.48	3.61	2.46
应收帐款周转天数（天/次）	64.36	65.26	65.67	74.76	73.27
应付帐款周转率（次）	2.65	--	4.67	--	2.28
应付帐款周转天数（天/次）	67.93	--	77.04	--	79.09
流动资产周转率（次）	0.58	0.30	1.17	0.70	0.50
固定资产周转率（次）	1.23	0.59	2.78	2.01	1.40
股东权益周转率（次）	0.59	0.28	1.16	0.71	0.49
总资产周转率（次）	0.33	0.16	0.69	0.43	0.30
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	117.11	123.23	113.22	117.85	118.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	112.68	115.04	113.22	118.81	118.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	2.05	18.80	8.41	-4.95	-10.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	13.32	13.67	8.41	7.62	8.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	26.07	164.82	175.26	-62.85	-102.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	343.13	280.39	175.26	161.36	164.19
资本支出/折旧和摊销	0.00	--	0.00	--	0.00
现金及现金等价物净增加额（元）	-50947091.03(元)	38400370.15(元)	-346601769.21(元)	-382370079.56(元)	-336854242.16(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	23588993.95(元)	104316602.38(元)	194037399.03(元)	-71513582.93(元)	-108830145.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	1346399884.95(元)	683620609.08(元)	2613322869.95(元)	1703938298.13(元)	1197884916.17(元)
自由现金流量（元）	151797149.75(元)	-34589893.93(元)	63323518.70(元)	-126227143.28(元)	-74285819.13(元)
净利润现金含量（%）	28.58	183.83	209.35	-69.03	-108.51
营业收入现金含量（%）	117.11	123.23	113.22	117.85	118.98
总资产现金回收率（%）	0.67	3.09	5.80	-2.12	-3.27
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	0.49(元)	0.60(元)	0.55(元)	0.51(元)	0.56(元)
每股股利（元/股）	--	--	0.15(元)	--	--
股利保障倍数（倍）	--	--	0.74	--	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	1.70	--	--
股利支付率（%）	--	--	135.58	--	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	-35.58	100.00	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	43.96	35.83	37.83	36.23	34.33
流动资产／总资产（%）	56.93	54.29	55.00	58.95	58.64
非流动资产／总资产（%）	43.07	45.71	45.00	41.05	41.36
固定资产比率（%）	25.39	27.95	27.71	20.80	21.53
无形资产比率（%）	3.82	4.18	4.20	3.22	3.24
长期借款/总资产（%）	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
应付债券/总资产（%）	--	--	--	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	63.03	65.53	73.13	66.84	73.62
带息债务／全部投入资本（%）	36.97	34.47	26.87	33.16	26.38
流动负债／负债合计（%）	94.36	92.63	93.02	90.87	89.56
非流动负债／负债合计（%）	5.64	7.37	6.98	9.13	10.44
股东权益比率（%）	56.04	64.17	62.17	63.77	65.67
权益乘数（%）	1.78	1.56	1.61	1.57	1.52
营运资金（元）	564286747.20(元)	711485340.70(元)	671506920.28(元)	901112469.93(元)	937038976.12(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	95.22	98.86	93.08	96.54	96.27
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	91.64	93.84	93.08	94.18	90.87
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	--	--	--	--	--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	--	--	--	--	--
价值变动净收益／利润总额（%）	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	0.43	0.37	0.38	0.33	0.30
营业外收支净额／利润总额（%）	0.65	0.70	0.16	-0.03	-0.17
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	0.96	-0.67	0.16	-1.68	1.16
所得税／利润总额（%）	13.16	11.36	22.08	12.11	8.95
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	96.56	100.00	85.44	90.20	89.21
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	1.80	1.68	1.68	1.66	1.64
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	100.64	100.95	91.04	92.49	91.59
净利润／营业总收入（%）	7.18	10.23	4.02	7.16	9.96
净利润／利润总额（%）	86.84	88.64	77.92	87.89	91.05
利润总额／息税前利润（%）	83.46	86.45	85.27	85.28	89.90
息税前利润／营业总收入（%）	9.90	13.35	6.04	9.56	12.17
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