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华发股份(600325)杜邦分析图
华发股份(600325)杜邦分析    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.66(元)0.27(元)1.08(元)0.77(元)0.64(元)
稀释每股收益(元/股)0.66(元)0.27(元)1.08(元)0.77(元)0.64(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.65(元)0.26(元)1.08(元)0.77(元)0.64(元)
每股收益_TTM(元/股)1.10(元)1.07(元)1.08(元)1.11(元)1.13(元)
每股净资产(元/股)5.99(元)5.82(元)5.56(元)5.86(元)6.03(元)
每股营业总收入(元/股)6.72(元)3.17(元)11.19(元)6.20(元)4.45(元)
每股营业收入(元/股)6.72(元)3.17(元)11.19(元)6.20(元)4.45(元)
每股营业收入_TTM(元/股)13.46(元)13.60(元)11.19(元)9.58(元)10.55(元)
每股营业利润(元/股)1.03(元)0.47(元)1.46(元)0.97(元)0.80(元)
每股息税前利润(元/股)1.12(元)0.50(元)1.56(元)1.01(元)0.81(元)
每股资本公积金(元/股)0.47(元)0.69(元)0.69(元)1.30(元)1.30(元)
每股盈余公积(元/股)0.41(元)0.41(元)0.41(元)0.28(元)0.28(元)
每股公积金(元/股)0.88(元)1.11(元)1.11(元)1.58(元)1.58(元)
每股未分配利润(元/股)4.13(元)3.74(元)3.43(元)3.26(元)3.43(元)
每股留存收益(元/股)4.54(元)4.15(元)3.84(元)3.54(元)3.71(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)6.06(元)1.00(元)7.55(元)4.28(元)2.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)11.66(元)8.51(元)7.55(元)6.47(元)6.35(元)
每股现金流量净额(元/股)1.97(元)0.04(元)3.61(元)3.04(元)1.92(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)3.71(元)--3.61(元)--0.24(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.94(元)-1.83(元)-1.90(元)1.73(元)1.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)5.92(元)2.35(元)-2.33(元)1.31(元)2.49(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)8.533.6916.6412.6610.62
净资产收益率_加权,公布值(%)11.104.6317.5013.3511.07
净资产收益率_摊薄,公布值(%)7.883.6215.3612.4510.53
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.403.5615.3012.3510.42
净资产收益率_扣除,加权(%)10.43--18.40--10.96
净资产收益率_TTM(%)14.3214.9016.6418.4318.80
总资产报酬率(%)1.220.562.041.381.15
总资产报酬率_TTM(%)2.051.982.042.082.13
总资产净利率(%)0.850.401.491.030.90
总资产净利率_TTM(%)1.331.331.321.371.48
投入资本回报率(%)1.640.732.721.751.44
销售净利率(%)11.6411.2010.1312.0614.10
销售净利率_TTM(%)9.598.9810.1311.2710.33
销售毛利率(%)34.9731.1627.2827.4825.25
销售毛利率_TTM(%)31.7928.2027.2830.1625.65
销售成本率(%)65.0368.8472.7272.5274.75
销售期间费用率(%)9.316.938.508.827.64
销售期间费用率_TTM(%)9.177.628.508.196.43
净利润/营业总收入(%)11.6411.2010.1312.0614.10
净利润/营业总收入_TTM(%)9.598.9810.1311.2710.33
营业利润/营业总收入(%)15.3614.9713.0715.7117.99
营业利润/营业总收入_TTM(%)12.6012.1413.0715.2613.91
息税前利润/营业总收入(%)16.6015.6913.9716.2218.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%)13.9212.9613.9715.8714.24
营业总成本/营业总收入(%)85.2985.2189.6288.8188.21
营业总成本/营业总收入_TTM(%)87.9188.1689.6287.9189.01
销售费用/营业总收入(%)3.662.943.863.432.72
销售费用/营业总收入_TTM(%)4.113.493.863.272.54
管理费用/营业总收入(%)4.763.453.664.844.64
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.883.313.664.123.37
财务费用/营业总收入(%)0.890.540.980.560.28
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.180.820.980.800.52
资产减值损失/营业总收入(%)----0.050.100.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.050.15-0.01
归属母公司净利润(元)1383431936.78(元)558522035.46(元)2284363766.68(元)1620429928.55(元)1346419294.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1300231364.90(元)549743842.41(元)2275435214.09(元)1607120031.10(元)1332351331.81(元)
息税前利润(元)2361082596.73(元)1051851232.91(元)3311643361.19(元)2130246122.17(元)1716781837.14(元)
息税折旧摊销前利润(元)2411666903.61(元)1051851232.91(元)3398331941.71(元)2130246122.17(元)1754979222.73(元)
营业利润率(%)15.3614.9713.0715.7117.99
成本费用利润率(%)21.0319.9916.0319.2421.81
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)968.451039.031008.711090.671035.33
归属母公司股东的权益/负债合计(%)10.339.629.919.179.66
归属母公司股东的权益/带息债务(%)16.7414.0016.6913.0214.54
有形净值债务率(%)1156.711247.481209.351313.991226.89
有形净值/带息债务(%)14.0111.6613.9210.8012.27
有形净值/净债务(%)18.0614.1317.7313.1314.87
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)17.2829.0114.6328.8375.35
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)3.13(元)-3.57(元)42.11(元)87.80(元)137.04(元)
稀释每股收益同比增长(%)3.13(元)-3.57(元)42.11(元)87.80(元)137.04(元)
营业收入同比增长(%)50.84317.7418.802.7234.07
营业利润同比增长(%)29.1065.8022.1037.2050.62
利润总额同比增长(%)31.6568.4223.2636.9750.12
净利润同比增长(%)24.9432.6735.4047.9766.98
归属母公司股东的净利润同比增长(%)2.84-4.6141.8885.85134.95
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-2.41-3.7044.1685.94134.24
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)132.08518.3827.4238.2889.71
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)208.852128.2544.1440.23123.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)208.95(元)2128.73(元)44.17(元)40.26(元)123.01(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-25.15-24.2919.9776.43126.10
净资产同比增长(%)37.4025.9918.275.343.91
总资产同比增长(%)31.4026.7228.0525.1626.93
每股净资产相对年初增长率(%)7.73(元)4.76(元)-6.35(元)-1.26(元)1.64(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)18.093.7818.273.481.64
资产总计相对年初增长率(%)12.716.4728.0517.409.84
可持续增长率(%)7.725.0516.4412.6010.57
五、营运能力----------
营业周期(天/次)2624.002593.002434.003210.002830.00
存货周转率(次)0.070.030.150.080.06
存货周转天数(天/次)2623.912593.662434.083210.462830.19
应收帐款周转率(次)704.23454.111862.04739.36717.35
应收帐款周转天数(天/次)0.260.200.190.370.25
应付帐款周转率(次)1.80--4.08--1.90
应付帐款周转天数(天/次)100.13--88.17--94.63
流动资产周转率(次)0.080.040.160.090.07
固定资产周转率(次)20.799.8136.0220.2714.88
股东权益周转率(次)0.880.441.731.030.74
总资产周转率(次)0.070.040.150.080.06
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)183.85147.21146.61178.53138.31
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)167.91136.89146.61157.14126.87
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)90.2831.6167.5169.0645.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)86.6362.5867.5167.5160.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)613.57213.71650.29617.37384.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)716.31528.58650.29558.19548.29
资本支出/折旧和摊销0.02--0.02--0.02
现金及现金等价物净增加额(元)4172532931.63(元)90483740.27(元)7635335068.43(元)6432076626.13(元)4076657326.36(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)12842114768.48(元)2119435639.24(元)15998754707.65(元)9072404354.41(元)4277701316.58(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)26151337695.65(元)9870796188.30(元)34745609839.58(元)23453291586.24(元)13042008114.22(元)
自由现金流量(元)-25527172749.77(元)-16198668308.56(元)-32067766107.67(元)-8843280047.73(元)-7274610331.44(元)
净利润现金含量(%)775.80282.22666.12572.63321.77
营业收入现金含量(%)183.85147.21146.61178.53138.31
总资产现金回收率(%)6.631.139.865.872.87
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)10.99(元)9.06(元)9.01(元)8.25(元)7.14(元)
每股股利(元/股)0.20(元)--0.15(元)----
股利保障倍数(倍)3.27--7.19----
现金股利保障倍数(倍)30.32--50.37----
股利支付率(%)30.61--13.91----
留存盈余比率(%)69.39100.0086.09100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)82.8282.6782.3484.9784.67
流动资产/总资产(%)93.2293.3293.0393.2092.88
非流动资产/总资产(%)6.786.686.976.807.12
固定资产比率(%)0.330.350.380.400.41
无形资产比率(%)0.070.070.080.080.08
长期借款/总资产(%)0.190.190.190.200.24
应付债券/总资产(%)0.080.090.090.080.09
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)14.3412.2814.3011.5212.69
带息债务/全部投入资本(%)85.6687.7285.7088.4887.31
流动负债/负债合计(%)65.6864.8466.4066.8661.72
非流动负债/负债合计(%)34.3235.1633.6033.1438.28
股东权益比率(%)17.1817.3317.6615.0315.33
权益乘数(%)5.825.775.666.656.52
营运资金(元)79729780843.37(元)77052717715.14(元)69885370316.59(元)60792459017.78(元)63483863043.87(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)94.0997.6579.7471.4665.63
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)95.1997.4879.7480.2779.99
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)0.941.0819.7027.9833.58
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.662.0219.7018.4418.50
价值变动净收益/利润总额(%)3.170.130.880.850.95
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)2.250.390.881.981.97
营业外收支净额/利润总额(%)1.781.14-0.39-0.39-0.16
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)0.840.06-0.39-1.26-1.25
所得税/利润总额(%)25.5826.0522.1522.9521.52
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)78.5573.2094.74101.44100.22
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)11.9512.4111.8212.0911.77
归属母公司股东的净利润/净利润(%)83.5774.3795.11102.28101.28
净利润/营业总收入(%)11.6411.2010.1312.0614.10
净利润/利润总额(%)74.4273.9577.8577.0578.48
利润总额/息税前利润(%)94.2196.5593.1696.5398.67
息税前利润/营业总收入(%)16.6015.6913.9716.2218.21
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