华夏航空(002928)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

华夏航空(002928)杜邦分析年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.61(元)	0.23(元)	0.14(元)	0.63(元)	0.51(元)
稀释每股收益（元/股）	0.61(元)	0.23(元)	0.14(元)	0.63(元)	0.51(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.61(元)	0.23(元)	0.21(元)	0.62(元)	0.49(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.69(元)	0.44(元)	0.63(元)	0.62(元)	0.62(元)
每股净资产（元/股）	4.06(元)	3.68(元)	5.52(元)	5.30(元)	5.18(元)
每股营业总收入（元/股）	6.71(元)	4.13(元)	3.12(元)	10.64(元)	7.83(元)
每股营业收入（元/股）	6.71(元)	4.13(元)	3.12(元)	10.64(元)	7.83(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	8.59(元)	7.84(元)	11.28(元)	10.64(元)	10.23(元)
每股营业利润（元/股）	0.72(元)	0.23(元)	0.23(元)	0.57(元)	0.43(元)
每股息税前利润（元/股）	0.99(元)	0.44(元)	0.35(元)	1.20(元)	1.03(元)
每股资本公积金（元/股）	1.27(元)	1.27(元)	2.41(元)	2.41(元)	2.41(元)
每股盈余公积（元/股）	0.15(元)	0.15(元)	0.22(元)	0.22(元)	0.15(元)
每股公积金（元/股）	1.42(元)	1.42(元)	2.62(元)	2.62(元)	2.56(元)
每股未分配利润（元/股）	1.64(元)	1.27(元)	1.89(元)	1.68(元)	1.62(元)
每股留存收益（元/股）	1.79(元)	1.41(元)	2.11(元)	1.90(元)	1.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.07(元)	0.46(元)	-0.20(元)	1.30(元)	1.08(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	1.22(元)	1.13(元)	1.30(元)	1.30(元)	1.36(元)
每股现金流量净额（元/股）	0.07(元)	0.27(元)	-0.12(元)	0.16(元)	0.21(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	-0.18(元)	--	0.16(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	0.85(元)	0.84(元)	-0.05(元)	-1.05(元)	-0.68(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	2.04(元)	2.07(元)	0.74(元)	-0.36(元)	0.15(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	16.05	6.48	3.95	15.12	12.27
净资产收益率_加权,公布值（%）	16.07	6.46	3.95	13.07	10.79
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	15.02	6.35	3.87	11.65	9.54
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	15.34	5.65	3.64	8.76	6.61
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	5.74	--	9.82	--
净资产收益率_TTM（%）	18.23	12.28	11.57	15.12	15.50
总资产报酬率（%）	7.18	3.24	1.79	7.25	6.34
总资产报酬率_TTM（%）	8.44	6.70	6.89	7.25	7.88
总资产净利率（%）	4.40	1.74	1.09	3.73	3.03
总资产净利率_TTM（%）	4.69	3.18	3.14	3.18	3.30
投入资本回报率（%）	10.88	5.09	2.80	12.49	11.21
销售净利率（%）	9.08	5.67	6.85	5.81	6.31
销售净利率_TTM（%）	8.06	5.65	5.55	5.81	6.10
销售毛利率（%）	16.00	11.62	13.07	14.14	18.18
销售毛利率_TTM（%）	13.14	10.79	12.68	14.14	16.66
销售成本率（%）	84.00	88.38	86.94	85.86	81.82
销售期间费用率（%）	11.48	11.77	10.64	13.28	14.19
销售期间费用率_TTM（%）	11.32	12.56	13.17	13.28	14.05
净利润／营业总收入（%）	9.08	5.67	6.85	5.81	6.31
净利润／营业总收入_TTM（%）	8.06	5.65	5.55	5.81	6.10
营业利润／营业总收入（%）	10.70	5.63	7.28	5.40	5.47
营业利润／营业总收入_TTM（%）	9.50	5.49	5.16	5.40	6.23
息税前利润／营业总收入（%）	14.82	10.57	11.29	11.29	13.19
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	13.62	11.49	12.02	11.29	12.56
营业总成本／营业总收入（%）	95.75	100.48	97.63	99.59	96.23
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	98.62	102.21	100.91	99.59	97.68
销售费用／营业总收入（%）	3.96	4.05	3.95	4.54	4.73
销售费用／营业总收入_TTM（%）	3.97	4.52	4.46	4.54	4.81
管理费用／营业总收入（%）	3.19	3.36	3.31	3.49	3.75
管理费用／营业总收入_TTM（%）	3.10	2.99	3.24	3.49	4.11
财务费用／营业总收入（%）	4.34	4.37	3.39	5.24	5.71
财务费用／营业总收入_TTM（%）	4.25	5.05	5.47	5.24	5.13
资产减值损失／营业总收入（%）	--	--	--	0.35	0.11
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	--	--	--	0.35	0.16
归属母公司净利润（元）	366061986.65(元)	140597721.78(元)	85561907.32(元)	247461081.68(元)	197820111.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	374015256.23(元)	125054002.75(元)	80399084.24(元)	186021906.16(元)	137102414.19(元)
息税前利润（元）	597652935.62(元)	261951028.33(元)	141170551.53(元)	480850757.91(元)	413677564.57(元)
息税折旧摊销前利润（元）	597652935.62(元)	480927775.52(元)	141170551.53(元)	917756976.71(元)	413677564.57(元)
营业利润率（%）	10.70	5.63	7.28	5.40	5.47
成本费用利润率（%）	10.98	6.39	8.11	6.99	7.80
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	263.55	278.02	260.86	266.54	265.16
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	37.94	35.97	38.34	37.52	37.71
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	75.03	81.06	76.14	102.70	98.17
有形净值债务率（%）	431.77	454.91	387.95	443.12	435.18
有形净值／带息债务（%）	45.80	49.54	51.19	61.77	59.82
有形净值／净债务（%）	64.08	76.36	66.22	102.58	118.64
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	3.42	2.53	3.34	2.59	2.31
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	80.85(元)	11.48(元)	-3.06(元)	-39.54(元)	-43.52(元)
稀释每股收益同比增长（%）	80.85(元)	11.48(元)	-3.06(元)	-39.54(元)	-43.52(元)
营业收入同比增长（%）	28.64	22.22	26.09	23.54	26.07
营业利润同比增长（%）	151.74	25.32	3.27	-44.34	-47.99
利润总额同比增长（%）	80.06	8.92	0.57	-33.82	-37.65
净利润同比增长（%）	85.05	15.39	3.96	-33.87	-38.58
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	85.05	15.39	3.96	-33.87	-38.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	172.80	35.16	9.14	-48.26	--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	48.44	130.41	-3.49	-23.93	-24.54
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-1.05(元)	53.62(元)	-3.49(元)	-31.62(元)	-32.17(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	57.45	4.22	-5.77	-64.19	--
净资产同比增长（%）	17.53	10.72	10.32	84.67	--
总资产同比增长（%）	17.01	15.82	17.70	41.92	--
每股净资产相对年初增长率（%）	-23.47(元)	-30.55(元)	4.02(元)	65.98(元)	62.11(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	14.78	4.17	4.03	84.67	80.35
资产总计相对年初增长率（%）	13.85	7.43	2.42	41.92	38.08
可持续增长率（%）	17.24	6.62	4.03	16.99	17.20
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	68.00	71.00	69.00	60.00	59.00
存货周转率（次）	43.37	28.91	14.46	56.57	37.82
存货周转天数（天/次）	6.23	6.23	6.23	6.36	7.14
应收帐款周转率（次）	4.34	2.77	1.42	6.60	5.12
应收帐款周转天数（天/次）	62.18	64.94	63.31	54.53	52.77
应付帐款周转率（次）	12.36	8.61	--	14.51	--
应付帐款周转天数（天/次）	21.84	20.92	--	24.82	--
流动资产周转率（次）	1.49	0.95	0.50	2.04	1.49
固定资产周转率（次）	1.03	0.64	0.32	1.25	0.94
股东权益周转率（次）	1.77	1.14	0.58	2.60	1.94
总资产周转率（次）	0.48	0.31	0.16	0.64	0.48
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	100.79	97.89	90.34	100.93	101.19
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	100.67	102.73	97.52	100.93	101.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	15.94	11.10	-6.26	12.24	13.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	14.17	14.37	11.48	12.24	13.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	374.97	--	-264.24	2960.21	366.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	1030.30	--	--	2960.21	573.47
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	39648568.36(元)	163733062.01(元)	-48043207.00(元)	62782651.33(元)	84842052.82(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	642808046.43(元)	275029803.34(元)	-78295361.39(元)	521337391.41(元)	433055991.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	4065571397.91(元)	2426231383.73(元)	1129100064.49(元)	4299640010.94(元)	3172650929.95(元)
自由现金流量（元）	-540127419.91(元)	-164246687.12(元)	-133695375.32(元)	-398645429.09(元)	-1188804025.68(元)
净利润现金含量（%）	175.60	195.61	-91.51	210.67	218.91
营业收入现金含量（%）	100.79	97.89	90.34	100.93	101.19
总资产现金回收率（%）	7.72	3.41	-0.99	7.86	6.63
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	1.16(元)	1.37(元)	1.53(元)	1.65(元)	1.70(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	0.13(元)	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	4.75	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	10.01	--
股利支付率（%）	--	--	--	21.04	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	78.96	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	72.49	73.55	72.29	72.72	72.61
流动资产／总资产（%）	33.20	33.06	31.90	31.53	32.65
非流动资产／总资产（%）	66.80	66.94	68.10	68.47	67.35
固定资产比率（%）	44.16	46.44	49.30	50.02	49.85
无形资产比率（%）	1.37	1.26	1.30	1.22	1.23
长期借款/总资产（%）	0.13	0.12	0.08	0.07	0.07
应付债券/总资产（%）	--	--	--	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	42.87	44.77	43.23	50.67	49.54
带息债务／全部投入资本（%）	57.13	55.23	56.77	49.33	50.46
流动负债／负债合计（%）	41.60	41.18	41.56	41.13	38.51
非流动负债／负债合计（%）	58.40	58.82	58.44	58.87	61.49
股东权益比率（%）	27.51	26.45	27.71	27.28	27.39
权益乘数（%）	3.64	3.78	3.61	3.67	3.65
营运资金（元）	269201413.20(元)	232580490.61(元)	148106224.81(元)	126080458.65(元)	354744751.19(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	40.55	-7.49	29.97	5.97	50.30
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	14.69	-33.85	-13.83	5.97	31.20
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	--	--	--	--	--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	--	--	--	--	--
价值变动净收益／利润总额（%）	-0.15	-0.40	-1.78	1.31	1.96
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	-0.29	0.95	0.71	1.31	2.28
营业外收支净额／利润总额（%）	-2.07	11.93	7.93	22.03	26.99
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	-1.46	16.16	21.21	22.03	16.09
所得税／利润总额（%）	13.40	11.32	13.44	16.18	15.74
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	102.17	88.94	93.97	75.17	69.31
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	3.65	3.72	3.64	4.05	4.05
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
净利润／营业总收入（%）	9.08	5.67	6.85	5.81	6.31
净利润／利润总额（%）	86.60	88.68	86.56	83.82	84.26
利润总额／息税前利润（%）	70.73	60.53	70.02	61.39	56.75
息税前利润／营业总收入（%）	14.82	10.57	11.29	11.29	13.19
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