九典制药(300705)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

九典制药(300705)杜邦分析年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.16(元)	0.12(元)	0.04(元)	0.31(元)	0.19(元)
稀释每股收益（元/股）	0.16(元)	0.12(元)	0.04(元)	0.31(元)	0.19(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.16(元)	0.12(元)	0.04(元)	0.31(元)	0.19(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.28(元)	0.31(元)	0.30(元)	0.31(元)	0.28(元)
每股净资产（元/股）	3.17(元)	3.13(元)	3.10(元)	3.06(元)	2.94(元)
每股营业总收入（元/股）	2.81(元)	1.82(元)	0.76(元)	3.41(元)	2.39(元)
每股营业收入（元/股）	2.81(元)	1.82(元)	0.76(元)	3.41(元)	2.39(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	3.83(元)	3.69(元)	3.46(元)	3.41(元)	3.18(元)
每股营业利润（元/股）	0.19(元)	0.11(元)	0.05(元)	0.34(元)	0.20(元)
每股息税前利润（元/股）	0.19(元)	0.12(元)	0.05(元)	0.34(元)	0.20(元)
每股资本公积金（元/股）	1.19(元)	1.19(元)	1.19(元)	1.19(元)	1.19(元)
每股盈余公积（元/股）	0.12(元)	0.12(元)	0.12(元)	0.12(元)	0.08(元)
每股公积金（元/股）	1.31(元)	1.31(元)	1.31(元)	1.31(元)	1.27(元)
每股未分配利润（元/股）	0.87(元)	0.83(元)	0.80(元)	0.75(元)	0.67(元)
每股留存收益（元/股）	0.99(元)	0.95(元)	0.92(元)	0.87(元)	0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02(元)	-0.01(元)	-0.09(元)	0.29(元)	0.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.27(元)	0.27(元)	0.32(元)	0.29(元)	0.17(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.39(元)	-0.37(元)	-0.42(元)	-0.54(元)	-0.56(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	-0.34(元)	--	-0.54(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	-0.56(元)	-0.13(元)	-0.32(元)	-0.60(元)	-0.36(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	-0.37(元)	-0.10(元)	-0.41(元)	-0.27(元)	-0.20(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	5.17	3.92	1.44	10.44	6.58
净资产收益率_加权,公布值（%）	5.17	3.90	1.44	10.46	6.57
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	5.08	3.88	1.43	10.02	6.43
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	4.84	3.67	1.23	9.38	6.08
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	3.70	--	9.80	--
净资产收益率_TTM（%）	8.94	9.99	9.62	10.44	9.87
总资产报酬率（%）	4.51	2.89	1.26	9.19	5.94
总资产报酬率_TTM（%）	7.60	7.91	8.17	9.19	8.96
总资产净利率（%）	3.81	2.98	1.13	8.41	5.49
总资产净利率_TTM（%）	6.27	7.49	7.69	7.63	7.85
投入资本回报率（%）	4.81	3.69	1.38	9.75	6.27
销售净利率（%）	5.74	6.69	5.84	8.98	7.91
销售净利率_TTM（%）	7.27	8.37	8.58	8.98	8.93
销售毛利率（%）	66.02	63.81	63.06	59.61	58.91
销售毛利率_TTM（%）	64.74	62.54	60.98	59.61	58.45
销售成本率（%）	33.98	36.19	36.94	40.39	41.09
销售期间费用率（%）	46.46	45.53	47.68	41.61	42.49
销售期间费用率_TTM（%）	44.62	43.31	43.12	41.61	41.41
净利润／营业总收入（%）	5.74	6.69	5.84	8.98	7.91
净利润／营业总收入_TTM（%）	7.27	8.37	8.58	8.98	8.93
营业利润／营业总收入（%）	6.60	6.27	6.14	10.01	8.44
营业利润／营业总收入_TTM（%）	8.32	8.68	9.33	10.01	9.63
息税前利润／营业总收入（%）	6.79	6.50	6.50	9.82	8.57
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	8.39	8.73	9.31	9.82	9.71
营业总成本／营业总收入（%）	93.95	94.23	94.79	90.74	91.83
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	92.41	92.08	91.57	90.74	90.89
销售费用／营业总收入（%）	42.30	41.27	42.68	38.05	39.14
销售费用／营业总收入_TTM（%）	40.49	39.36	39.18	38.05	37.07
管理费用／营业总收入（%）	3.77	3.95	4.68	3.64	3.49
管理费用／营业总收入_TTM（%）	3.83	3.78	3.88	3.64	4.49
财务费用／营业总收入（%）	0.39	0.31	0.32	-0.08	-0.14
财务费用／营业总收入_TTM（%）	0.30	0.17	0.06	-0.08	-0.15
资产减值损失／营业总收入（%）	0.03	0.04	0.43	0.29	0.45
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	0.23	0.23	0.19	0.29	0.43
归属母公司净利润（元）	37856983.33(元)	28520688.81(元)	10416498.69(元)	71985020.51(元)	44420556.34(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	36025442.88(元)	27023622.13(元)	8972799.71(元)	67398623.85(元)	41962970.63(元)
息税前利润（元）	44748280.73(元)	27683116.71(元)	11603229.34(元)	78658452.22(元)	48079112.59(元)
息税折旧摊销前利润（元）	44748280.73(元)	44689742.00(元)	11603229.34(元)	101297993.92(元)	48079112.59(元)
营业利润率（%）	6.60	6.27	6.14	10.01	8.44
成本费用利润率（%）	7.95	7.58	7.31	12.08	10.42
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	40.03	31.80	24.24	31.34	22.88
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	249.79	314.48	412.46	319.11	437.15
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	493.00	791.69	629.87	901.20	807.51
有形净值债务率（%）	44.05	34.80	26.49	34.15	24.85
有形净值／带息债务（%）	448.08	723.38	576.51	826.91	743.36
有形净值／净债务（%）	1060.27	10241.62	1488.28	--	--
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	0.00	0.00	--	--
利息保障倍数（倍）	17.49	21.68	20.37	--	--
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	-15.79(元)	0.00(元)	-33.33(元)	-13.89(元)	-29.63(元)
稀释每股收益同比增长（%）	-15.79(元)	0.00(元)	-33.33(元)	-13.89(元)	-29.63(元)
营业收入同比增长（%）	17.48	18.19	5.82	49.93	60.41
营业利润同比增长（%）	-11.13	-15.84	-29.31	7.23	-6.01
利润总额同比增长（%）	-13.67	-16.38	-28.19	3.10	-6.61
净利润同比增长（%）	-14.78	2.17	-18.58	4.98	-4.17
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	-14.78	2.17	-18.58	4.98	-4.17
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	-14.15	1.06	-28.73	5.40	-4.54
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	--	--	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-52.59	-173.35	27.95	-15.15	-83.07
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-52.69(元)	-173.43(元)	63.98(元)	-57.57(元)	-91.52(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	-21.00	-6.38	-24.78	-3.49	-11.46
净资产同比增长（%）	7.88	9.13	8.25	8.77	8.24
总资产同比增长（%）	22.94	16.84	14.04	22.62	13.67
每股净资产相对年初增长率（%）	3.73(元)	2.43(元)	1.45(元)	-45.61(元)	-47.70(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	3.74	2.44	1.45	8.77	4.60
资产总计相对年初增长率（%）	10.60	2.80	-4.03	22.62	10.32
可持续增长率（%）	5.27	3.97	1.45	9.23	6.73
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	205.00	189.00	209.00	157.00	171.00
存货周转率（次）	1.77	1.31	0.59	3.16	2.18
存货周转天数（天/次）	152.87	137.60	151.46	114.06	123.82
应收帐款周转率（次）	5.16	3.46	1.55	8.29	5.63
应收帐款周转天数（天/次）	52.33	52.08	58.12	43.45	47.92
应付帐款周转率（次）	3.30	2.55	--	7.41	--
应付帐款周转天数（天/次）	81.70	70.62	--	48.56	--
流动资产周转率（次）	1.45	0.96	0.42	1.63	1.15
固定资产周转率（次）	1.55	1.17	0.50	3.33	3.09
股东权益周转率（次）	0.90	0.59	0.25	1.16	0.83
总资产周转率（次）	0.66	0.45	0.19	0.94	0.69
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	101.61	100.36	104.15	111.92	99.21
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	112.29	105.71	112.38	111.92	99.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	0.60	-0.58	-11.56	8.51	1.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	7.10	7.20	9.40	8.51	5.34
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	9.83	-10.03	-221.90	91.95	18.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	93.62	90.94	111.50	91.95	58.61
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	-91099366.62(元)	-86624234.85(元)	-99693690.30(元)	-127879811.96(元)	-130465154.04(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	3923876.69(元)	-2463480.01(元)	-20630363.28(元)	68233504.01(元)	8276965.38(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	670061589.34(元)	427685887.85(元)	185840366.76(元)	896899464.58(元)	556916575.60(元)
自由现金流量（元）	-20638444.87(元)	18299529.71(元)	-19883137.45(元)	-183850593.88(元)	-161389114.76(元)
净利润现金含量（%）	10.37	-8.64	-198.05	94.79	18.63
营业收入现金含量（%）	101.61	100.36	104.15	111.92	99.21
总资产现金回收率（%）	0.40	-0.26	-2.23	7.97	1.02
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	0.33(元)	0.35(元)	0.29(元)	0.72(元)	0.71(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	0.05(元)	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	6.53	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	6.19	--
股利支付率（%）	--	--	--	15.32	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	84.68	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	28.59	24.13	19.51	23.86	18.62
流动资产／总资产（%）	42.64	43.89	43.31	49.40	54.02
非流动资产／总资产（%）	57.36	56.11	56.69	50.60	45.98
固定资产比率（%）	47.76	38.91	40.26	37.18	27.41
无形资产比率（%）	5.05	5.36	5.78	5.60	5.84
长期借款/总资产（%）	0.05	0.03	0.03	0.03	--
应付债券/总资产（%）	--	--	--	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	83.14	88.79	86.30	90.01	88.98
带息债务／全部投入资本（%）	16.86	11.21	13.70	9.99	11.02
流动负债／负债合计（%）	68.41	71.97	62.25	69.82	78.61
非流动负债／负债合计（%）	31.59	28.03	37.75	30.18	21.39
股东权益比率（%）	71.41	75.87	80.49	76.14	81.38
权益乘数（%）	1.40	1.32	1.24	1.31	1.23
营运资金（元）	240812790.81(元)	257188639.46(元)	282136756.23(元)	308782509.53(元)	334254444.17(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	94.59	93.05	84.26	93.45	93.88
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	93.82	92.46	91.08	93.45	92.37
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	--	--	--	--	--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	--	--	--	--	--
价值变动净收益／利润总额（%）	0.00	0.00	0.00	1.08	1.75
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	0.00	1.08	1.14	1.08	1.16
营业外收支净额／利润总额（%）	-3.15	-1.17	0.75	-1.06	3.08
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	-2.85	-1.33	-0.84	-1.06	2.38
所得税／利润总额（%）	10.27	-8.01	5.59	9.34	9.10
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	95.16	94.75	86.14	93.63	94.47
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	1.36	1.32	1.28	1.24	1.20
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
净利润／营业总收入（%）	5.74	6.69	5.84	8.98	7.91
净利润／利润总额（%）	89.73	108.01	94.41	90.66	90.90
利润总额／息税前利润（%）	94.28	95.39	95.09	100.95	101.64
息税前利润／营业总收入（%）	6.79	6.50	6.50	9.82	8.57
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