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文一科技(600520)现金状况图
文一科技(600520)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)-0.19(元)-0.11(元)0.03(元)-0.06(元)-0.12(元)
稀释每股收益(元/股)-0.19(元)-0.11(元)0.03(元)-0.06(元)-0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)-0.19(元)-0.11(元)0.03(元)-0.06(元)-0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)-0.04(元)-0.03(元)0.03(元)0.01(元)-0.05(元)
每股净资产(元/股)2.60(元)2.68(元)2.79(元)2.70(元)2.64(元)
每股营业总收入(元/股)0.79(元)0.34(元)1.94(元)1.40(元)0.94(元)
每股营业收入(元/股)0.79(元)0.34(元)1.94(元)1.40(元)0.94(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.79(元)1.88(元)1.94(元)1.92(元)2.00(元)
每股营业利润(元/股)-0.20(元)-0.12(元)0.05(元)-0.05(元)-0.11(元)
每股息税前利润(元/股)-0.13(元)-0.09(元)0.09(元)0.00(元)-0.04(元)
每股资本公积金(元/股)2.40(元)2.40(元)2.40(元)2.40(元)2.40(元)
每股盈余公积(元/股)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)0.08(元)
每股公积金(元/股)2.47(元)2.47(元)2.47(元)2.47(元)2.47(元)
每股未分配利润(元/股)-0.87(元)-0.79(元)-0.68(元)-0.77(元)-0.83(元)
每股留存收益(元/股)-0.79(元)-0.72(元)-0.60(元)-0.70(元)-0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.05(元)-0.10(元)0.05(元)-0.19(元)-0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.22(元)0.19(元)0.05(元)0.03(元)-0.07(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.06(元)-0.01(元)0.17(元)-0.16(元)-0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)0.28(元)--0.17(元)---0.08(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.10(元)2.00(元)-1.31(元)1.68(元)-0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.16(元)1.97(元)-1.41(元)1.56(元)-0.39(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)-6.93-4.161.15-2.23-4.35
净资产收益率_加权,公布值(%)-6.96-4.161.15-3.98-4.35
净资产收益率_摊薄,公布值(%)-7.18-4.251.14-2.25-4.45
净资产收益率_扣除,摊薄(%)-8.17-4.50-2.46-4.02-5.80
净资产收益率_扣除,加权(%)-7.93---2.47---5.68
净资产收益率_TTM(%)-1.40-1.001.150.24-1.83
总资产报酬率(%)-2.17-1.391.570.02-0.78
总资产报酬率_TTM(%)0.020.891.571.260.65
总资产净利率(%)-3.21-1.900.75-0.91-2.01
总资产净利率_TTM(%)-0.61-0.310.720.23-0.79
投入资本回报率(%)-4.59-2.922.680.05-1.53
销售净利率(%)-24.95-34.172.25-3.71-12.26
销售净利率_TTM(%)-2.09-1.042.250.70-2.36
销售毛利率(%)19.3611.3822.7221.9718.68
销售毛利率_TTM(%)23.3722.2422.7222.2319.46
销售成本率(%)80.6488.6277.2878.0381.33
销售期间费用率(%)38.3045.1319.1926.2530.93
销售期间费用率_TTM(%)22.7221.6019.1920.6320.44
净利润/营业总收入(%)-24.95-34.172.25-3.71-12.26
净利润/营业总收入_TTM(%)-2.09-1.042.250.70-2.36
营业利润/营业总收入(%)-24.78-36.262.57-3.67-12.19
营业利润/营业总收入_TTM(%)-1.70-0.662.57-0.69-3.49
息税前利润/营业总收入(%)-16.84-24.954.680.10-4.77
息税前利润/营业总收入_TTM(%)0.062.914.683.761.86
营业总成本/营业总收入(%)126.62136.26102.15105.86114.65
营业总成本/营业总收入_TTM(%)106.35105.55102.15103.82106.40
销售费用/营业总收入(%)7.248.795.295.866.04
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.765.625.295.665.22
管理费用/营业总收入(%)22.6427.1311.7016.5817.05
管理费用/营业总收入_TTM(%)15.0012.3311.7011.9611.12
财务费用/营业总收入(%)8.419.212.193.817.84
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.963.642.193.024.10
资产减值损失/营业总收入(%)1.610.000.930.891.73
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.810.970.931.211.32
归属母公司净利润(元)-29625903.43(元)-18025371.74(元)5043826.32(元)-9629282.10(元)-18619660.99(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)-33715605.51(元)-19101188.75(元)-10876669.66(元)-17189881.54(元)-24296584.88(元)
息税前利润(元)-20993108.28(元)-13516155.49(元)14391433.33(元)218913.78(元)-7103111.06(元)
息税折旧摊销前利润(元)-7218113.48(元)-13516155.49(元)34152798.88(元)218913.78(元)2853736.50(元)
营业利润率(%)-24.78-36.262.57-3.67-12.19
成本费用利润率(%)-20.97-25.542.64-3.56-10.92
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)122.16118.73106.18108.64113.09
归属母公司股东的权益/负债合计(%)81.8684.2294.1892.0588.42
归属母公司股东的权益/带息债务(%)114.5990.53132.48102.21123.09
有形净值债务率(%)137.00133.25119.04122.74128.67
有形净值/带息债务(%)102.1980.66118.1890.46108.19
有形净值/净债务(%)318.79175.24439.54167.63244.73
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)-2.08-2.712.190.03-0.64
长期负债与营运资金比率------0.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-58.33(元)-120.00(元)-40.00(元)-200.00(元)-500.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-58.33(元)-120.00(元)-40.00(元)-200.00(元)-500.00(元)
营业收入同比增长(%)-16.34-16.24-1.73-4.012.13
营业利润同比增长(%)-70.03-100.9672.42-463.54-610.69
利润总额同比增长(%)-70.30-118.07-14.71-535.01-625.82
净利润同比增长(%)-70.30-118.07-12.36-235.11-533.11
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-59.11-108.62-36.56-256.95-558.02
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-38.77-96.05-28.80-172.83-343.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)-142.24-105.24-149.5236.2224.83
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)78.6057.20-21.22-25.98-157.76
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)78.61(元)57.22(元)-21.33(元)-25.95(元)-157.74(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-61.41-110.76-37.28-256.08-570.37
净资产同比增长(%)-1.42-1.011.150.24-1.84
总资产同比增长(%)2.626.0411.1911.7510.75
每股净资产相对年初增长率(%)-6.69(元)-4.07(元)1.15(元)-2.20(元)-4.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-6.70-4.081.15-2.20-4.26
资产总计相对年初增长率(%)0.351.6111.198.868.73
可持续增长率(%)----1.59----
五、营运能力----------
营业周期(天/次)310.00331.00249.00300.00294.00
存货周转率(次)1.000.482.331.581.16
存货周转天数(天/次)180.83186.72154.59171.08155.39
应收帐款周转率(次)1.390.623.792.091.29
应收帐款周转天数(天/次)129.41144.6294.87129.30139.32
应付帐款周转率(次)0.98--2.75--1.53
应付帐款周转天数(天/次)183.41--131.11--117.27
流动资产周转率(次)0.270.120.730.520.35
固定资产周转率(次)0.320.141.161.651.10
股东权益周转率(次)0.290.130.700.510.35
总资产周转率(次)0.130.060.330.240.16
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)68.8673.2168.8464.3254.11
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)76.6071.0968.8473.2266.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-5.89-29.412.62-13.28-23.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)12.379.882.621.37-3.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)----------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-9418179.61(元)-1165817.56(元)26661343.85(元)-24824211.50(元)-27664434.44(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-7342610.59(元)-15928342.49(元)8070415.51(元)-29451047.47(元)-34303739.96(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)85864800.34(元)39657338.99(元)211757722.15(元)142670905.35(元)80647959.81(元)
自由现金流量(元)6156919.43(元)347236.26(元)52816892.52(元)12252583.00(元)23319739.27(元)
净利润现金含量(%)----116.40----
营业收入现金含量(%)68.8673.2168.8464.3254.11
总资产现金回收率(%)-0.76-1.630.88-3.24-3.78
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